Fujikon Industrial Holdings Limited (0927) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.78M | 146.55M | 30.30M | 57.65M | -86.92M |
| רווח נקי | -26.26M | 287.00K | 17.17M | 43.88M | -30.99M |
| פחת והפחתות | 33.00M | 28.82M | 24.85M | 24.99M | 35.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -63.68M | 111.52M | -70.43M | -1.87M | -93.00M |
| יתרת לקוחות | -20.02M | 118.02M | -65.37M | -49.86M | -63.12M |
| מלאי | -17.75M | 21.05M | -36.41M | 43.59M | -59.97M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 17.28M | -629.00K | 23.62M |
| הון חוזר אחר | -25.91M | -27.54M | 14.08M | 5.03M | 6.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.17M | 5.92M | 58.72M | -9.35M | 2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 85.89M | -147.28M | -24.95M | -13.03M | -10.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -25.74M | -41.71M | -16.08M | -13.77M |
| רכישות, נטו | 0 | 309.00K | 1.35M | 3.00M | 280.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -150.13M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 23.39M | 4.61M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 85.89M | 5.20M | 12.16M | 58.00K | 2.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 48.70M | -88.39M | -41.91M | -42.93M | -24.94M |
| פירעון חוב | 62.08M | 0 | 0 | 0 | -7.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 44.41M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -25.55M | -34.07M | -34.07M | -21.29M | -17.03M |
| פעילויות מימון אחרות | -32.24M | -54.32M | -7.84M | -21.64M | -219.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 326.00M | 236.76M | 325.84M | 369.80M | 369.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.43M | 27.00K | -7.40M | -1.76M | 5.15M |
| שינוי נטו במזומנים | 89.24M | -89.09M | -43.95M | -66.00K | -117.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 236.76M | 325.84M | 369.80M | 369.86M | 487.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 326.00M | 236.76M | 325.84M | 369.80M | 369.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | -70.97M | 120.82M | -11.41M | 41.57M | -100.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.78M | 146.55M | 30.30M | 57.65M | -86.92M |
| הוצאות הוניות | -24.19M | -25.74M | -41.71M | -16.08M | -13.77M |
הנתונים מוצגים ב-HKD