דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Hisense Home Appliances Group Co (0921)

0921

Hisense Home Appliances Group Co (0921)

דירוג:
62ניטרלי
מחיר יעד:
HK$19.00(▲5.20% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
29.10.2026

הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים מעורבים: שיפור בתזרים המזומנים החופשי ורווחיות שנותרה חיובית מתקזזים מול האטה או צמיחה שלילית בהכנסות ועלייה חדה במינוף, המשקפת סיכון פיננסי גבוה יותר. הניתוח הטכני מכביד גם הוא על הדירוג בשל מגמת ירידה בולטת ומומנטום דובי, בעוד שהתמחור מהווה גורם תמיכה מרכזי בזכות מכפיל רווח מתון ותשואת דיבידנד גבוהה.

iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) לעומת Hisense Home Appliances Group Co (0921)

שווי שוק
HK$33.17B
תשואת דיבידנד
6.61%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
829.43K
מכפיל רווח (P/E)
13.8
בטא (שנתי)
0.30
צמיחת הכנסות
-6.29%
צמיחת רווח למניה
-30.87%
מדינה
הונג קונג
מספר עובדים
37,759
מגזר
צריכה מחזורית
עוצמת המגזר
84
תעשייה
Furnishings, Fixtures & Appliances

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

הייסנס הום אפלייאנסס גרופ מציגה רווחיות בסיסית סבירה ושיפור בתזרים המזומנים החופשי בתקופה האחרונה, אך התמונה הפונדמנטלית בטווח הקרוב מעורבת בשל האטה או צמיחה שלילית בהכנסות ורווחים חלשים יותר ב-12 החודשים האחרונים. הנקודה הבולטת ביותר למעקב היא העלייה החדה בחוב ביחס להון העצמי ב-12 החודשים האחרונים, שמעלה את הסיכון הפיננסי והופכת את העמידות המתמשכת של תזרימי המזומנים לחשובה יותר לסיפור ההון העצמי.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024מרץ 2024דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות83.31B87.93B92.75B85.60B74.12B67.56B
רווח גולמי16.93B18.74B19.27B18.84B15.33B13.31B
EBITDA4.44B6.97B7.26B7.04B5.27B4.08B
רווח נקי2.22B3.19B3.35B2.84B3.07B2.34B
מאזן
סך הנכסים73.05B69.98B69.70B65.95B55.38B55.95B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר27.53B22.65B20.61B18.13B12.76B12.65B
סך החוב3.70B3.54B2.92B2.75B1.90B3.46B
סך ההתחייבויות51.53B48.46B50.33B46.55B39.10B40.36B
הון בעלי המניות17.51B17.47B15.46B13.58B11.52B10.34B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי4.09B3.68B3.74B9.63B3.15B3.21B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.75B5.80B5.13B10.61B4.03B4.31B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-570.09M-3.55B-619.44M-9.56B-2.60B-4.42B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-3.23B-2.02B-5.12B-621.14M-1.78B1.47B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (61)
03000300
71תשואת יתר
66906690
65ניטרלי
16911691
64ניטרלי
09210921
62ניטרלי
22222222
48ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Midea Group Co. Ltd. Class H71תשואת יתרHK$781.41B13.6321.28%5.19%7.41%13.37%
Haier Smart Home Co., Ltd. Class H65ניטרליHK$217.74B11.3314.12%6.32%-3.85%-13.53%
JS Global Lifestyle Company Limited64ניטרליHK$6.28B18.778.56%—0.39%—
Hisense Home Appliances Group Co62ניטרליHK$33.17B13.8312.54%6.61%-6.29%-30.87%
NVC International Holdings Ltd.48ניטרליHK$268.86M-14.69-0.49%—4.73%76.27%
*מגזר61ניטרלי$18.38B12.79-2.54%3.03%1.52%-15.83%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
17.96-5.54-23.56%
1.77-0.14-7.11%
0.53-0.19-26.39%
21.04-3.72-15.03%
100.8019.3923.82%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 29 באוקטובר 2026