China Longyuan Power Group (0916) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.83B | 17.06B | 13.88B | 29.61B | 16.76B |
| רווח נקי | 5.49B | 8.28B | 6.74B | 6.10B | 7.26B |
| פחת והפחתות | 12.96B | 11.73B | 10.84B | 10.90B | 8.81B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 210.50M | -6.65B | -9.06B | 6.65B | -2.38B |
| יתרת לקוחות | -231.25M | -9.55B | -8.45B | 2.60B | -5.68B |
| מלאי | 30.01M | -121.94M | 21.65M | 7.05M | 49.17M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 8.45B | -2.60B | 5.68B |
| הון חוזר אחר | 411.74M | 3.03B | -9.08B | 6.64B | -2.43B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.17B | 3.69B | 5.37B | 5.96B | 3.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.58B | -26.07B | -21.43B | -19.01B | -18.47B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.91B | -26.86B | -18.93B | -22.26B | -17.72B |
| רכישות, נטו | 77.82M | 743.28M | 277.04M | -34.11M | -252.41M |
| רכישת השקעות | -101.54M | -1.69B | -5.09B | -2.19B | -1.73B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 410.83M | 1.73B | 2.56B | 5.46B | 757.16M |
| פעילויות השקעה אחרות | 18.68M | 12.37M | 23.85M | 18.72M | 470.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 757.94M | 7.35B | -6.26B | 3.84B | 94.54M |
| פירעון חוב | 7.74B | 17.45B | -1.16B | 15.78B | 4.68B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -55.52M | -56.78M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.09B | -5.51B | -1.18B | -4.77B | -5.02B |
| פעילויות מימון אחרות | -889.36M | -4.54B | -3.87B | -10.34B | -4.54B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.01B | 3.12B | 4.53B | 18.34B | 3.62B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -149.03M | -32.51M | 5.17M | -11.12M | 6.86M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.14B | -1.69B | -13.81B | 14.43B | -1.61B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.15B | 4.81B | 18.34B | 3.91B | 5.23B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.01B | 3.12B | 4.53B | 18.34B | 3.62B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.08B | -9.80B | -7.32B | 7.35B | -961.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.83B | 17.06B | 13.88B | 29.61B | 16.76B |
| הוצאות הוניות | -23.91B | -26.86B | -21.11B | -22.26B | -17.72B |
הנתונים מוצגים ב-CNY