China Sandi Holdings Ltd. (0910) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -55.06M | -52.57M | -467.08M | 1.12B | 929.52M |
| רווח נקי | -587.91M | -4.39B | -495.58M | 172.41M | 204.53M |
| פחת והפחתות | 645.29K | 1.32M | 10.24M | 6.40M | 24.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -209.53M | 348.32M | -374.80M | 519.36M | 1.43B |
| יתרת לקוחות | -57.92M | -23.82M | -55.34M | -226.54M | -73.22M |
| מלאי | 1.04B | 1.42B | 1.85B | 1.31B | -1.02B |
| יתרת ספקים | -86.58M | 555.59M | 220.77M | 806.52M | -443.02M |
| הון חוזר אחר | -1.11B | -1.60B | -2.39B | -1.37B | 2.96B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 741.72M | 3.99B | 393.05M | 423.35M | -725.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 51.43M | -29.07M | 336.99M | 320.28M | -1.51B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.77K | -1.12M | -253.04K | -1.07M | -4.40M |
| רכישות, נטו | 293.91K | 39.03K | 0 | -66.60M | -557.90M |
| רכישת השקעות | -44.28M | -296.06M | -2.11B | -1.72B | -865.53M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 95.51M | 211.82M | 2.47B | 1.75B | 8.08M |
| פעילויות השקעה אחרות | -63.99K | 56.25M | -14.46M | 363.26M | -87.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -64.76M | 39.69M | -477.89M | -1.73B | 290.13M |
| פירעון חוב | -64.76M | 17.94M | -661.36M | -1.50B | 384.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 21.75M | 183.47M | -225.11M | -94.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 91.67M | 202.75M | 439.04M | 310.95M | 1.35B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -42.69M | -194.34M | -305.26M | 6.28M | 402.88M |
| שינוי נטו במזומנים | -111.08M | -236.30M | -457.88M | -281.91M | 115.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 202.75M | 439.04M | 896.93M | 592.85M | 1.23B |
| מזומנים בסוף התקופה | 91.67M | 202.75M | 439.04M | 310.95M | 1.35B |
| תזרים מזומנים חופשי | -55.09M | -53.69M | -467.34M | 1.12B | 925.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -55.06M | -52.57M | -467.08M | 1.12B | 929.52M |
| הוצאות הוניות | -22.78K | -1.12M | -253.05K | -1.07M | -4.40M |
הנתונים מוצגים ב-HKD