Huaneng Power International (0902) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.57 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.51 |
| יחס מהיר | 0.52 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.43 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.38 | 0.28 | 0.28 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.87 | 1.09 | 0.83 | 0.79 | 0.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -309.80B | -307.80B | -287.50B | -279.05B | -289.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.45 | 0.44 | 0.47 | 0.60 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.03 | 1.94 | 1.87 | 4.83 | 2.77 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.66 | 0.65 | 0.83 | 0.73 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.78 | 0.64 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.34 | 4.29 | 4.27 | 10.31 | 4.63 |
| יחס כיסוי חוב | 0.45 | 0.78 | 0.69 | 0.65 | 0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.72 | 4.43 | 2.41 | 1.48 | 0.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.63 | 2.84 | 3.97 | 4.11 | 5.87 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.99 | 15.42 | 16.86 | 16.74 | 19.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.58 | 4.42 | 4.58 | 5.04 | 11.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.72% | 18.45% | 15.14% | 12.10% | 3.04% |
| שיעור EBIT | 9.57% | 13.40% | 10.54% | 8.62% | 0.11% |
| שיעור EBITDA | 15.93% | 25.39% | 21.06% | 18.49% | 9.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.84% | 13.68% | 7.63% | 5.21% | 1.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.59% | 10.31% | 7.37% | 5.11% | -3.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.33% | 6.28% | 4.13% | 3.32% | -4.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.19% | 8.51% | 5.75% | 3.57% | -4.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 50.45% | 60.94% | 56.04% | 64.96% | 103.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.60% | 75.39% | 96.49% | 98.16% | -338.89% |
| תשואה על הנכסים | 1.19% | 2.36% | 1.73% | 1.56% | -2.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.10% | 10.11% | 7.38% | 16.08% | -9.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.35% | 7.18% | 4.59% | 3.51% | 0.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.00% | 5.19% | 3.12% | 2.13% | 0.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.25% | 2.48% | 1.82% | 1.64% | -2.12% |
| תשואת רווחים | 6.28% | 15.20% | 16.06% | 14.00% | -19.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.17 | 4.52 | 4.76 | 5.28 | 5.43 |
| מחזור זכאים | 7.68 | 8.78 | 10.87 | 9.91 | 9.82 |
| מחזור מלאי | 22.24 | 16.99 | 15.50 | 18.79 | 18.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.50 | 0.52 | 0.60 | 0.68 | 0.73 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.37 | 0.42 | 0.47 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.81 | -2.77 | -3.15 | -3.22 | -2.76 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.35 | 60.72 | 66.70 | 51.68 | 49.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.48 | 80.81 | 76.74 | 69.09 | 67.25 |
| ימי מלאי | 16.41 | 21.48 | 23.55 | 19.42 | 19.38 |
| ימי אשראי מספקים | 47.54 | 41.57 | 33.59 | 36.83 | 37.18 |
| מחזור תפעולי | 103.89 | 102.29 | 100.29 | 88.51 | 86.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.58 | 3.65 | 3.22 | 2.90 | 2.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.18 | 0.48 | -0.84 | -0.88 | -0.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.40 | 3.17 | 4.05 | 3.78 | 2.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.13 | -0.26 | -0.31 | -0.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.77 | 0.92 | 0.65 | 0.64 | 0.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.05 | 1.15 | 0.79 | 0.77 | 0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.24 | 0.20 | 0.18 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.29 | 0.21 | 0.18 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.64% | 9.38% | -20.80% | -23.02% | -16.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.10 | 6.60 | 6.18 | 7.14 | -5.07 |
| מכפיל מכירות | 0.48 | 0.41 | 0.26 | 0.24 | 0.21 |
| מכפיל הון | 0.82 | 0.67 | 0.46 | 1.15 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 37.83 | 10.67 | -4.81 | -4.34 | -6.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.10 | 1.41 | 1.25 | 1.33 | 1.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.44 | 0.33 | 0.30 | -0.04 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 0.67 | 0.46 | 1.15 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | 10.62 | 6.05 | 5.80 | 6.32 | 13.86 |
| שווי חברה | 375.87B | 352.24B | 300.10B | 297.24B | 334.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.62 | 6.05 | 5.80 | 6.32 | 13.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.69 | 1.54 | 1.22 | 1.17 | 1.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 132.28 | 39.64 | -22.87 | -21.41 | -40.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.69 | 5.24 | 5.94 | 6.53 | 10.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.71 | 9.89 | 11.04 | 9.18 | 6.39 |
| הון עצמי למניה | 9.14 | 7.74 | 8.75 | 3.35 | 6.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.18 | 0.22 | 0.30 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 14.15 | 12.45 | 15.64 | 16.21 | 15.72 |
| רווח נקי למניה | 0.47 | 0.78 | 0.65 | 0.54 | -0.64 |
| נטל מס | 0.50 | 0.61 | 0.56 | 0.65 | 1.04 |
| נטל ריבית | 0.69 | 0.77 | 0.70 | 0.59 | -37.40 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 16.61 | 3.45 | 3.58 | 5.01 | -3.22 |
הנתונים מוצגים ב-CNY