Multifield International Holdings Limited (0898) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 173.82M | -101.83M | 129.12M | 149.85M | 191.56M |
| רווח נקי | -714.62M | 235.18M | 179.23M | 264.12M | 611.24M |
| פחת והפחתות | 3.18M | 2.83M | 2.90M | 2.94M | 3.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -30.00M | -278.60M | -4.27M | -9.57M | -585.00K |
| יתרת לקוחות | 774.00K | -2.04M | 6.38M | -659.00K | -2.24M |
| מלאי | -24.61M | -294.12M | 0 | 0 | -12.23M |
| יתרת ספקים | 0 | 487.00K | 365.00K | 0 | -1.20M |
| הון חוזר אחר | -6.16M | 17.08M | -11.01M | -8.91M | 15.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 915.26M | -61.24M | -3.91M | -107.64M | -422.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.31M | 57.00K | 2.62M | -10.40M | 15.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -772.00K | 0 | -2.28M | 0 | -108.00K |
| רכישות, נטו | -29.05M | 326.00K | 43.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.12M |
| פעילויות השקעה אחרות | 18.51M | -269.00K | 4.86M | -10.40M | 3.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -159.72M | 39.45M | -290.52M | -53.02M | -202.39M |
| פירעון חוב | -72.50M | 103.65M | 38.85M | 22.78M | -139.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -33.42M | -33.44M | -33.44M | -37.62M | -37.62M |
| פעילויות מימון אחרות | -53.80M | -30.76M | -295.93M | -38.18M | -25.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 380.36M | 388.26M | 452.54M | 571.24M | 462.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.68M | -1.96M | -4.75M | 22.43M | -9.41M |
| שינוי נטו במזומנים | -7.90M | -64.28M | -118.70M | 108.85M | -4.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 388.26M | 452.54M | 571.24M | 462.39M | 466.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 380.36M | 388.26M | 452.54M | 571.24M | 462.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | 173.04M | -101.83M | 126.84M | 149.85M | 191.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 173.82M | -101.83M | 173.95M | 149.85M | 191.56M |
| הוצאות הוניות | -772.00K | 0 | -2.28M | 0 | -108.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD