SJM Holdings (0880) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.90B | 4.06B | 3.80B | -4.22B | -4.54B |
| רווח נקי | -304.10M | 158.80M | -2.01B | -7.79B | -4.14B |
| פחת והפחתות | 2.03B | 1.89B | 1.84B | 1.90B | 1.26B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -307.40M | 238.80M | 1.98B | -671.20M | 53.10M |
| יתרת לקוחות | -669.20M | -170.40M | -34.50M | -107.40M | 82.70M |
| מלאי | -2.00M | -200.00K | -1.20M | 4.60M | -29.60M |
| יתרת ספקים | 363.80M | 409.40M | 2.01B | -568.40M | -1.84B |
| הון חוזר אחר | 0 | 409.40M | 2.01B | -568.40M | 1.84B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.48B | 1.77B | 1.99B | 2.35B | -1.71B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.19B | -1.41B | -1.27B | -2.02B | -787.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.30B | -1.75B | -1.69B | -1.08B | -1.45B |
| רכישות, נטו | -1.72B | 1.70M | 2.10M | 311.80M | 2.40M |
| רכישת השקעות | -264.60M | -215.00M | -813.10M | -632.50M | -608.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 215.00M | 452.60M | 933.10M | 237.10M | 1.25B |
| פעילויות השקעה אחרות | -119.10M | 107.70M | 293.50M | -855.70M | 14.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.07B | -3.74B | -5.71B | 9.49B | 3.04B |
| פירעון חוב | 2.73B | -1.84B | -3.80B | 8.05B | 3.78B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 2.95B | 32.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.67B | -1.91B | -1.91B | -1.50B | -770.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.78B | 1.99B | 3.09B | 6.28B | 3.02B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -217.80M | -1.10B | -3.19B | 3.26B | -2.28B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.99B | 3.09B | 6.28B | 3.02B | 5.31B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.78B | 1.99B | 3.09B | 6.28B | 3.02B |
| תזרים מזומנים חופשי | 603.90M | 2.30B | 2.11B | -5.29B | -5.99B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.90B | 4.06B | 3.80B | -4.22B | -4.54B |
| הוצאות הוניות | -2.30B | -1.75B | -1.69B | -1.08B | -1.45B |
הנתונים מוצגים ב-HKD