דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Shimao Services Holdings Limited (0873) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.07B201.37M1.03B-1.51B1.21B
רווח נקי100.63M-147.74M387.85M-927.12M1.11B
פחת והפחתות312.59M326.99M392.38M323.00M177.26M
מס הכנסה נדחה000478.68M863.29M
תגמול מבוסס מניות-292.00K1.16M17.45M29.77M33.87M
שינוי בהון החוזר236.43M-715.26M46.07M-508.45M-897.16M
יתרת לקוחות-1.03B-926.92M-113.03M-533.16M-970.80M
מלאי142.08M-16.71M-18.35M24.71M73.64M
יתרת ספקים205.45M001.40B169.02M
הון חוזר אחר914.77M228.37M177.45M-1.40B-169.02M
פריטים אחרים שאינם במזומן420.29M736.21M186.68M-907.71M-79.58M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.65B-1.34B921.38M-2.93B-1.24B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-898.83M-84.22M-189.36M-235.29M-119.65M
רכישות, נטו-76.11M-478.75M-248.98M-388.29M-1.06B
רכישת השקעות-771.43M00-2.36B0
מכירת השקעות / פירעון השקעות0002.75B0
פעילויות השקעה אחרות94.18M-772.09M1.36B-2.70B-60.45M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-27.14M-478.58M-470.81M-3.09B4.15B
פירעון חוב4.38M-241.40M-230.64M-2.94B3.17B
הנפקת מניות רגילות00001.43B
רכישה עצמית של מניות רגילות00-14.27M0-66.41M
דיבידנדים ששולמו0000-213.34M
פעילויות מימון אחרות-31.52M-237.18M-225.90M-147.92M-166.36M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.59B2.18B3.79B2.31B9.84B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים98.29M7.61M26.00K828.00K-109.42M
שינוי נטו במזומנים-511.41M-1.60B1.48B-7.53B4.01B
מזומנים בתחילת התקופה2.10B3.79B2.31B9.84B5.83B
מזומנים בסוף התקופה1.59B2.18B3.79B2.31B9.84B
תזרים מזומנים חופשי764.36M-108.32M786.86M-1.75B1.09B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.07B201.37M1.03B-1.51B1.21B
הוצאות הוניות-305.28M-309.69M-243.55M-235.29M-119.65M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Shimao Services Holdings Limited - תזרים מזומנים