Mingfa Group (International) Co. Ltd. (0846) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -385.01M | 1.24B | -459.13M | 69.96M | 1.01B |
| רווח נקי | -1.20B | -1.14B | 149.67M | 47.96M | 1.88B |
| פחת והפחתות | 187.83M | 179.29M | 173.30M | 162.05M | 197.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -226.23M | 313.12M | -1.29B | 2.59B | 2.94B |
| יתרת לקוחות | 386.94M | -245.98M | -1.41B | 32.88M | -375.06M |
| מלאי | 2.40B | 3.22B | 475.80M | 2.55B | 3.31B |
| יתרת ספקים | -1.38B | 0 | 1.41B | 611.64M | 1.19B |
| הון חוזר אחר | -1.63B | -2.66B | -1.76B | -611.64M | -1.19B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 848.81M | 1.89B | 503.07M | -2.73B | -4.01B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 300.09M | 984.53M | -102.15M | 228.81M | 103.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -32.16M | -3.82M | -28.14M | -329.86M | -271.28M |
| רכישות, נטו | -60.27M | 49.50M | -292.14M | 592.64M | 274.64M |
| רכישת השקעות | -57.47K | -245.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 392.57M | 0 | 13.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.87K | 939.10M | 205.14M | -33.97M | 100.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -465.23M | -2.79B | -551.72M | -869.79M | -1.02B |
| פירעון חוב | -103.04M | -404.41M | -153.66M | -858.06M | -867.34M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -362.19M | -2.39B | -398.06M | -11.73M | -152.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 574.25M | 1.17B | 1.78B | 2.88B | 3.67B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 263.54K | -40.23M | 16.78M | -219.49M | -46.09M |
| שינוי נטו במזומנים | -549.89M | -608.50M | -1.10B | -790.50M | 46.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.12B | 1.78B | 2.88B | 3.67B | 3.62B |
| מזומנים בסוף התקופה | 574.25M | 1.17B | 1.78B | 2.88B | 3.67B |
| תזרים מזומנים חופשי | -417.17M | 1.23B | -487.27M | -259.90M | 737.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -385.01M | 1.24B | -459.13M | 69.96M | 1.01B |
| הוצאות הוניות | -32.16M | -3.82M | -28.14M | -329.86M | -271.28M |
הנתונים מוצגים ב-CNY