Glorious Property Holdings Limited (0845) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 365.98M | 742.43M | -291.02M | 3.78B | -140.28M |
| רווח נקי | -2.95B | -297.47M | -5.16B | 67.09M | -992.28M |
| פחת והפחתות | 21.33M | 21.19M | 15.71M | 7.58M | 7.19M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.27B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.49M |
| שינוי בהון החוזר | -366.82M | -2.13B | 2.57B | 4.84B | 1.19B |
| יתרת לקוחות | -115.18M | 303.39M | -436.64M | -61.55M | -186.35M |
| מלאי | 872.34M | 1.56B | -137.71M | 840.52M | 1.97B |
| יתרת ספקים | 0 | -303.39M | 436.64M | 61.55M | 186.35M |
| הון חוזר אחר | -1.12B | -3.69B | 2.71B | 4.00B | -782.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.66B | 3.15B | 2.29B | -1.13B | 1.87B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -209.48M | -346.12M | 79.85M | -1.10B | -643.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -510.00K | -102.00K | -957.00K | -2.10M | -1.81M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 120.00M | 230.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -208.97M | -346.02M | -39.20M | -1.33B | -641.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -232.71M | -297.14M | 7.28M | -2.62B | 775.26M |
| פירעון חוב | -231.56M | -297.14M | 8.61M | -5.67B | 710.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.16M | 0 | -1.33M | 3.05B | 64.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 214.65M | 290.86M | 191.64M | 395.54M | 334.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.00K | 43.00K | -11.00K | 29.00K | 9.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -76.21M | 99.22M | -203.90M | 61.37M | -8.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 290.86M | 191.64M | 395.54M | 334.17M | 342.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 214.65M | 290.86M | 191.64M | 395.54M | 334.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | 365.47M | 742.33M | -291.97M | 3.78B | -142.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 365.98M | 742.43M | -291.02M | 3.78B | -140.28M |
| הוצאות הוניות | -510.00K | -102.00K | -957.00K | -2.10M | -1.81M |
הנתונים מוצגים ב-CNY