China State Construction Development Holdings Limited (0830) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -188.23M | 200.28M | 250.49M | 245.61M | 163.91M |
| רווח נקי | 265.33M | 650.25M | 650.46M | 421.85M | 291.98M |
| פחת והפחתות | 184.81M | 180.96M | 157.20M | 27.09M | 174.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.28M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 763.00K | 1.82M | 3.89M | 6.65M |
| שינוי בהון החוזר | -477.65M | -961.65M | -665.06M | -306.84M | -223.09M |
| יתרת לקוחות | 70.04M | -1.09B | -322.70M | -386.42M | -158.30M |
| מלאי | 66.00M | -4.10M | 15.70M | -19.10M | -16.97M |
| יתרת ספקים | 0 | 262.68M | 120.17M | 1.48B | 588.91M |
| הון חוזר אחר | -613.69M | 131.93M | -478.23M | -1.38B | -636.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -160.72M | 329.96M | 106.07M | 99.62M | -143.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 433.58M | 11.44M | -73.18M | -18.92M | -185.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -111.89M | -65.38M | -77.84M | -90.37M | -228.40M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.66M | 48.47M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.33M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | 545.47M | 76.82M | 4.66M | 69.78M | 47.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 111.88M | 110.15M | -422.70M | -146.97M | 55.95M |
| פירעון חוב | 369.88M | 356.39M | -137.53M | -150.22M | 208.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 219.03M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -749.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -175.90M | -230.07M | -178.19M | -129.12M | -129.33M |
| פעילויות מימון אחרות | -81.35M | -16.18M | -106.98M | -86.66M | -23.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.35B | 977.40M | 702.40M | 974.84M | 928.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 16.70M | -46.87M | -27.05M | -32.98M | 35.35M |
| שינוי נטו במזומנים | 373.93M | 275.00M | -272.44M | 46.73M | 69.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 977.40M | 702.40M | 974.84M | 928.10M | 858.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.35B | 977.40M | 702.40M | 974.84M | 928.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -300.12M | 134.90M | 172.65M | 113.50M | -64.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -188.23M | 200.28M | 250.49M | 245.61M | 163.91M |
| הוצאות הוניות | -111.89M | -65.38M | -77.84M | -90.37M | -228.40M |
הנתונים מוצגים ב-HKD