Hi Sun Technology (China) Limited (0818) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.26B | -482.84M | 1.21B | 609.01M | -569.10M |
| רווח נקי | -121.55M | 157.61M | 463.43M | 466.68M | 3.48B |
| פחת והפחתות | 66.68M | 72.17M | 127.85M | 168.98M | 255.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 15.04M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.06B | -1.33B | 1.01B | -173.73M | -1.50B |
| יתרת לקוחות | -197.08M | -373.45M | 977.30M | -701.12M | -1.22B |
| מלאי | -4.10M | -3.29M | -3.23M | -33.38M | -59.09M |
| יתרת ספקים | 1.73B | -950.73M | 2.63B | 576.25M | -153.36M |
| הון חוזר אחר | -468.47M | -5.55M | -2.59B | -15.48M | -76.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 253.29M | 620.40M | -411.40M | -382.31M | -2.97B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -194.71M | 73.38M | -38.57M | 118.34M | 131.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.70M | -34.76M | -32.49M | -63.62M | -169.47M |
| רכישות, נטו | -13.60M | 28.51M | 652.00K | 44.33M | 119.31M |
| רכישת השקעות | -4.25M | -312.37M | -883.72M | -31.80M | -295.26M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 657.99M | 188.29M | 1.67M |
| פעילויות השקעה אחרות | -157.16M | 420.51M | 219.00M | -18.85M | 475.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 311.37M | 314.00K | -1.16B | 233.54M | 100.36M |
| פירעון חוב | -4.51M | 41.65M | -270.82M | 338.50M | 2.41M |
| הנפקת מניות רגילות | 356.98M | 0 | -852.19M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.91M | -6.84M | -9.83M | -30.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -32.18M | -34.49M | -30.58M | -74.96M | 97.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.20B | 3.01B | 3.48B | 4.60B | 4.02B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 220.75M | -61.59M | -59.35M | -189.29M | 59.06M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.60B | -470.73M | -55.49M | 242.21M | -452.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.61B | 3.48B | 3.54B | 4.02B | 4.63B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.20B | 3.01B | 3.48B | 4.60B | 4.02B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.24B | -517.60M | 1.17B | 545.39M | -738.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.26B | -482.84M | 1.21B | 79.61M | -743.19M |
| הוצאות הוניות | -19.70M | -34.76M | -32.49M | -63.62M | -169.47M |
הנתונים מוצגים ב-HKD