China Silver Group Ltd. (0815) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 433.91M | -64.46M | -122.32M | 87.37M | -869.24M |
| רווח נקי | 12.29M | -23.26M | -18.81M | -120.77M | -2.41B |
| פחת והפחתות | 11.27M | 19.80M | 26.26M | 34.25M | 35.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 244.95M | -68.62M | -164.57M | 63.20M | -662.01M |
| יתרת לקוחות | 7.04M | -43.66M | -46.32M | 65.15M | 223.07M |
| מלאי | -45.60M | -24.92M | -31.22M | -1.96M | -885.08M |
| יתרת ספקים | 285.11M | 0 | 0 | -95.36M | 23.95M |
| הון חוזר אחר | -1.60M | -33.00K | -87.03M | 95.36M | -23.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 165.40M | 7.61M | 34.80M | 110.69M | 2.17B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -872.01M | 61.28M | 66.06M | -132.53M | -2.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -56.32M | -1.25M | -4.26M | -10.58M | -8.37M |
| רכישות, נטו | -621.15M | 0 | -40.00K | 1.40M | 0 |
| רכישת השקעות | -252.30M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 57.77M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 61.28M | 70.36M | -123.34M | 5.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 151.22M | 5.32M | -8.28M | 317.57M | -4.46M |
| פירעון חוב | -81.88M | -2.01M | -4.18M | 172.59M | -5.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 200.23M | 0 | 0 | 156.45M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 32.88M | 7.33M | -4.10M | -11.46M | 733.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 472.02M | 526.34M | 524.68M | 589.23M | 316.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 217.73M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -69.14M | 1.66M | -64.54M | 272.42M | -876.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 541.16M | 524.68M | 589.23M | 316.81M | 1.19B |
| מזומנים בסוף התקופה | 472.02M | 526.34M | 524.68M | 589.23M | 316.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | 426.32M | -65.70M | -126.58M | 76.79M | -877.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 433.91M | -64.46M | -122.32M | 87.37M | -869.24M |
| הוצאות הוניות | -7.59M | -1.25M | -4.26M | -10.58M | -8.37M |
הנתונים מוצגים ב-CNY