Beijing Jingkelong Co. Ltd. Class H (0814) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.13B | 288.13M | -374.65M | 666.31M | 391.93M |
| רווח נקי | -125.85M | -160.67M | -75.68M | -96.07M | -22.47M |
| פחת והפחתות | 261.79M | 281.80M | 321.50M | 339.78M | 363.12M |
| מס הכנסה נדחה | -8.60M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 855.02M | -73.10M | -811.82M | -252.54M | -10.61M |
| יתרת לקוחות | 332.53M | -15.40M | 48.20M | -274.24M | 104.58M |
| מלאי | 343.45M | -57.71M | -18.15M | 21.70M | -115.19M |
| יתרת ספקים | 179.04M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -841.87M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 149.39M | 240.11M | 191.34M | 675.14M | 61.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -33.27M | -33.22M | -14.94M | -74.35M | -61.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -39.76M | -46.85M | -35.91M | -111.77M | -103.66M |
| רכישות, נטו | 2.03M | 0 | 0 | 23.86M | -194.72K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -795.63M | -11.97M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.47M | 0 | 1.43M | 771.78M | 12.17M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.00 | -33.22M | 19.54M | 37.42M | 42.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.04B | -463.78M | 492.77M | -873.35M | -344.09M |
| פירעון חוב | -614.78M | -190.82M | 4.30B | -186.54M | -184.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -103.66M | -107.00M | -81.09M | -105.96M | -133.02M |
| פעילויות מימון אחרות | -321.77M | -165.96M | -3.73B | -580.86M | -26.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 822.13M | 630.13M | 839.27M | 735.32M | 1.02B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 140.60M | -266.68K | 774.41K | -1.76M | -220.63K |
| שינוי נטו במזומנים | 198.85M | -839.27M | 103.95M | -283.14M | -13.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 623.27M | 839.27M | 735.32M | 1.02B | 1.03B |
| מזומנים בסוף התקופה | 822.13M | 630.13M | 839.27M | 735.32M | 1.02B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.09B | 241.27M | -410.56M | 554.54M | 288.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.13B | 288.13M | -374.65M | 666.31M | 391.93M |
| הוצאות הוניות | -39.76M | -46.85M | -35.91M | -111.77M | -103.66M |
הנתונים מוצגים ב-CNY