Xinhua Winshare Publishing & Media Co (0811) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 1.78 | 1.79 | 1.78 | 1.69 |
| יחס מהיר | 1.25 | 1.47 | 1.47 | 1.44 | 1.35 |
| יחס מזומנים | 0.97 | 1.20 | 1.21 | 1.15 | 1.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.21 | 0.23 | 0.30 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 15.44 | 17.76 | 20.41 | 50.82 | 112.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.96B | 5.39B | 5.71B | 5.64B | 4.76B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.54 | 1.57 | 1.67 | 1.65 |
| יחס כיסוי חוב | 9.56 | 12.56 | 10.14 | 24.17 | 43.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 61.70 | 62.62 | 27.35 | 47.66 | 67.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.28 | 0.30 | 0.27 | 0.25 | 0.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.59 | -6.24 | -5.45 | -4.71 | -4.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.52% | 33.31% | 36.71% | 37.39% | 36.75% |
| שיעור EBIT | 9.66% | 9.32% | 11.64% | 13.32% | 12.82% |
| שיעור EBITDA | 10.97% | 11.88% | 13.26% | 15.73% | 15.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.09% | 9.32% | 14.21% | 13.52% | 12.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.46% | 13.97% | 13.86% | 13.17% | 12.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.93% | 13.38% | 12.53% | 13.31% | 12.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.06% | 13.72% | 13.01% | 13.72% | 12.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.06% | 95.82% | 90.40% | 101.02% | 101.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 189.84% | 149.83% | 97.56% | 97.43% | 97.53% |
| תשואה על הנכסים | 5.78% | 6.51% | 6.75% | 7.25% | 6.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.47% | 10.01% | 10.58% | 12.08% | 11.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.85% | 6.61% | 11.44% | 11.53% | 10.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.67% | 6.46% | 10.68% | 11.49% | 10.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.00% | 6.79% | 7.04% | 7.61% | 7.11% |
| תשואת רווחים | 7.31% | 13.46% | 11.28% | 20.32% | 24.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.11 | 5.99 | 7.96 | 7.59 | 5.95 |
| מחזור זכאים | 1.25 | 1.47 | 1.43 | 1.36 | 1.27 |
| מחזור מלאי | 2.38 | 3.34 | 3.22 | 2.81 | 2.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.39 | 4.20 | 4.62 | 4.36 | 3.80 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.49 | 0.54 | 0.54 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.94 | 1.94 | 2.03 | 2.09 | 2.40 |
| מחזור המרת מזומנים | -67.92 | -77.30 | -96.12 | -90.86 | -89.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 71.38 | 60.95 | 45.85 | 48.10 | 61.31 |
| ימי מלאי | 153.09 | 109.35 | 113.33 | 129.74 | 135.84 |
| ימי אשראי מספקים | 292.39 | 247.59 | 255.30 | 268.70 | 286.40 |
| מחזור תפעולי | 224.47 | 170.29 | 159.17 | 177.84 | 197.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.41 | 1.28 | 1.43 | 1.91 | 1.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.28 | 1.14 | 1.31 | 1.76 | 1.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.89 | 0.91 | 0.92 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.48 | 1.76 | 1.61 | 3.92 | 3.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.37 | 9.04 | 11.72 | 13.04 | 9.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.22 | 4.41 | 6.64 | 8.49 | 4.77 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.20 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.89% | 12.36% | 11.84% | 27.96% | 31.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.65 | 7.42 | 8.87 | 4.92 | 4.11 |
| מכפיל מכירות | 1.77 | 0.99 | 1.11 | 0.65 | 0.52 |
| מכפיל הון | 1.27 | 0.74 | 0.94 | 0.59 | 0.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.67 | 8.09 | 8.45 | 3.58 | 3.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.56 | 7.20 | 7.73 | 3.30 | 2.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.39 | -9.27 | -3.78 | 0.37 | 0.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.27 | 0.74 | 0.94 | 0.59 | 0.46 |
| מכפיל שווי חברה | 9.53 | 2.13 | 2.93 | -0.55 | -0.98 |
| שווי חברה | 11.84B | 2.89B | 4.78B | -1.03B | -1.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.53 | 2.13 | 2.93 | -0.55 | -0.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.05 | 0.25 | 0.39 | -0.09 | -0.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.49 | 2.06 | 2.95 | -0.47 | -0.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.83 | 1.83 | 2.70 | -0.44 | -0.81 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.33 | 11.99 | 11.37 | 10.04 | 9.45 |
| הון עצמי למניה | 12.75 | 12.37 | 11.82 | 10.59 | 10.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.02 | 0.06 | -0.04 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 9.18 | 9.25 | 9.98 | 9.62 | 8.87 |
| רווח נקי למניה | 1.19 | 1.24 | 1.25 | 1.28 | 1.13 |
| נטל מס | 0.96 | 0.96 | 0.90 | 1.01 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.39 | 1.50 | 1.19 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.18 | 1.03 | 1.15 | 1.45 | 1.46 |
הנתונים מוצגים ב-CNY