UBA Investments Ltd. (0768) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 318.89 | 318.89 | 238.21 | 247.91 | 278.30 |
| יחס מהיר | 318.89 | 318.89 | 238.21 | 248.91 | 256.51 |
| יחס מזומנים | 79.16 | 79.16 | 78.01 | 16.54 | 13.30 |
| יחס כושר פירעון | 29.32 | 29.32 | 26.41 | -22.42 | -41.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.37 | 0 | 62.58 | 3.10 | 1.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 102.36M | 102.36M | 92.99M | 82.72M | 90.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.70 | -2.70 | -3.01 | 0.73 | 0.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 100.00% | -686.30% | -58.32% |
| שיעור EBIT | 276.81% | 167.00% | 3,272.90% | 1,039.59% | 184.02% |
| שיעור EBITDA | 276.81% | 167.00% | 3,272.90% | 1,039.59% | 184.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 199.53% | 160.05% | 3,313.23% | 1,039.59% | 184.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 276.81% | 167.00% | 3,313.23% | 1,014.93% | 183.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 276.81% | 167.00% | 3,313.23% | 1,014.93% | 183.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 276.81% | 167.00% | 3,313.23% | 1,014.93% | 183.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 138.73% | 104.34% | 100.00% | 97.63% | 99.79% |
| תשואה על הנכסים | 9.19% | 9.19% | 11.00% | -8.92% | -15.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.31% | 9.22% | 11.05% | -8.96% | -16.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.64% | 8.83% | 11.05% | -9.17% | -16.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.64% | 8.83% | 11.05% | -9.17% | -323.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.19% | 9.19% | 11.00% | -8.92% | -15.96% |
| תשואת רווחים | 17.73% | 19.04% | 28.84% | -32.36% | -32.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.01 | 1.68 | 1.83 | -2.71 | -23.46 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.06 | 0.00 | -0.01 | -0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.05 | 0.06 | 0.00 | -0.01 | -0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 359.97 | 217.17 | 198.98 | -134.50 | -519.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 359.97 | 217.17 | 198.98 | -134.50 | -15.56 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -504.13 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 359.97 | 217.17 | 198.98 | -134.50 | -519.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -3.72 | 0 | 79.13 | -1.42 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -23.73% | 0.00% | 68.89% | 4.54% | 0.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.68 | 5.27 | 3.46 | -3.09 | -3.08 |
| מכפיל מכירות | 15.66 | 8.77 | 114.87 | -31.36 | -5.66 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.48 | 0.38 | 0.28 | 0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.21 | 0 | 1.45 | 22.04 | 130.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.20 | 0 | 1.45 | 22.04 | 130.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.66 | -0.61 | -0.01 | 0.06 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.48 | 0.38 | 0.28 | 0.49 |
| מכפיל שווי חברה | 2.96 | 2.55 | 0.50 | -2.29 | -2.78 |
| שווי חברה | 27.92M | 24.11M | 5.03M | 17.35M | 40.19M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.96 | 2.55 | 0.50 | -2.29 | -2.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.19 | 4.26 | 16.23 | -23.77 | -5.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.20 | 0 | 0.21 | 16.70 | 117.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.20 | 0 | 0.21 | 16.70 | 117.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.01 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.98 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 16.53 | -6.72 | -0.72 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.34 | 0 | 2.39 | -0.14 | -0.02 |
הנתונים מוצגים ב-HKD