Zhong Ji Longevity Science Group Limited (0767) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.12M | -61.05M | 15.28M | 12.11M | -39.62M |
| רווח נקי | -13.46M | -33.21M | 2.31M | -904.00K | 6.06M |
| פחת והפחתות | 6.09M | 6.86M | 7.33M | 4.21M | 4.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.98M | -26.44M | 28.98M | -32.61M | -49.08M |
| יתרת לקוחות | 39.35M | -80.07M | 2.40M | -22.04M | -56.56M |
| מלאי | 670.00K | 314.00K | 1.29M | -3.13M | -902.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -882.00K | 833.00K | 254.00K |
| הון חוזר אחר | -46.99M | 53.31M | 26.18M | -8.26M | 8.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.78M | -8.26M | -22.90M | 41.41M | -973.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.03M | 11.47M | 382.00K | 16.59M | 2.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.00K | -708.00K | 0 | -1.03M | -889.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.64M |
| רכישת השקעות | 0 | -768.00K | 0 | 0 | -3.64M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.28M | 11.83M | 241.00K | 17.47M | 7.44M |
| פעילויות השקעה אחרות | -25.30M | 1.12M | 141.00K | 144.00K | 3.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 24.70M | 15.17M | 6.02M | -7.45M | 3.44M |
| פירעון חוב | -4.83M | 2.76M | -1.31M | -3.70M | -3.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 30.64M | 19.59M | 14.57M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.11M | -7.18M | -7.23M | -3.76M | 6.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.30M | 47.84M | 81.08M | 60.07M | 19.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.10M | 1.18M | -1.12M | 19.54M | 11.90M |
| שינוי נטו במזומנים | -23.54M | -33.23M | 21.01M | 40.63M | -21.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 47.84M | 81.08M | 60.07M | 19.44M | 40.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.30M | 47.84M | 81.08M | 60.07M | 19.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | -23.13M | -61.76M | 15.28M | 11.08M | -40.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.12M | -61.05M | 15.73M | 12.11M | -39.62M |
| הוצאות הוניות | -10.00K | -708.00K | 0 | -1.03M | -889.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD