Eternity Investment Limited (0764) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.45 | 0.43 | 0.45 | 0.66 | 0.78 |
| יחס מהיר | 0.42 | 0.40 | 0.42 | 0.62 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.22 | -0.19 | -0.24 | -0.14 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.01 | -0.00 | 0.16 | 0.20 | 0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.16B | -1.14B | -1.08B | -977.67M | -786.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.38 | 0.32 | 0.27 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.99 | 1.18 | 0.79 | 0.56 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.54 | 0.44 | 0.36 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.37 | 3.13 | 2.46 | 2.04 | 1.92 |
| יחס כיסוי חוב | -0.03 | -0.29 | -0.46 | -0.26 | -0.20 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.40 | -0.22 | -4.68 | -2.84 | -3.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.25 | 1.64 | 2.18 | 3.32 | 1.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.99 | 2.63 | 2.45 | 2.47 | 2.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 70.23 | -4.75 | -2.81 | -7.64 | -5.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.76% | 47.65% | 49.84% | 49.77% | -34.72% |
| שיעור EBIT | -14.44% | -96.19% | -149.71% | -80.08% | -131.14% |
| שיעור EBITDA | 3.35% | -76.10% | -127.50% | -55.03% | -102.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.71% | -8.39% | -150.10% | -96.31% | -141.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | -142.97% | -134.83% | -181.79% | -130.17% | -177.50% |
| שיעור הרווח הנקי | -152.09% | -146.36% | -185.60% | -139.89% | -160.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -152.10% | -146.37% | -185.21% | -139.89% | -160.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.38% | 108.55% | 102.10% | 107.47% | 90.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 972.16% | 1,606.21% | 121.12% | 135.16% | 125.39% |
| תשואה על הנכסים | -17.40% | -14.70% | -15.99% | -8.95% | -7.89% |
| תשואה על ההון העצמי | -56.54% | -46.09% | -39.28% | -18.26% | -15.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.17% | -1.56% | -21.42% | -8.72% | -10.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.38% | -1.05% | -13.06% | -7.28% | -7.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -22.53% | -19.14% | -20.88% | -12.26% | -10.75% |
| תשואת רווחים | -530.99% | -93.00% | -160.71% | -161.87% | -57.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.03 | 1.03 | 0.78 | 0.59 | 0.36 |
| מחזור זכאים | 3.30 | 3.60 | 2.61 | 1.79 | 2.71 |
| מחזור מלאי | 4.53 | 4.29 | 3.69 | 2.86 | 2.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.27 | 0.24 | 0.20 | 0.17 | 0.15 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.44 | -0.40 | -0.52 | -0.72 | -3.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 325.89 | 338.73 | 424.43 | 541.93 | 1,035.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 355.83 | 355.17 | 465.17 | 618.66 | 1,023.19 |
| ימי מלאי | 80.58 | 85.09 | 98.99 | 127.41 | 147.39 |
| ימי אשראי מספקים | 110.53 | 101.53 | 139.72 | 204.14 | 134.81 |
| מחזור תפעולי | 436.41 | 440.26 | 564.15 | 746.07 | 1,170.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.00 | 0.25 | 0.23 | 0.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.04 | 0.16 | 0.07 | -0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.16 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 4.49 | 37.75 | 0.67 | 0.32 | -0.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.29 | -0.03 | 3.01 | 1.46 | 0.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.29 | -0.03 | 3.01 | 1.46 | 0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.00 | 0.11 | 0.10 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.00 | 0.40 | 0.43 | 1.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.77% | -3.56% | 23.37% | 15.58% | -8.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.18 | -1.08 | -0.62 | -0.62 | -1.73 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 1.57 | 1.15 | 0.86 | 2.78 |
| מכפיל הון | 0.11 | 0.50 | 0.24 | 0.11 | 0.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.77 | -28.09 | 4.28 | 6.42 | -11.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.67 | -1,060.39 | 2.86 | 2.03 | 2.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.41 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.11 | 0.50 | 0.24 | 0.11 | 0.26 |
| מכפיל שווי חברה | 79.01 | -6.81 | -3.72 | -9.21 | -8.02 |
| שווי חברה | 707.16M | 1.22B | 1.06B | 996.93M | 1.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 79.01 | -6.81 | -3.72 | -9.21 | -8.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.64 | 5.19 | 4.74 | 5.07 | 8.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -60.96 | -92.55 | 17.57 | 37.64 | -34.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -273.88 | -3,493.90 | 11.73 | 11.90 | 5.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.40 | 0.54 | 1.20 | 1.82 | 2.37 |
| הון עצמי למניה | 1.77 | 2.02 | 2.86 | 4.08 | 4.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.09 | -0.02 | -0.07 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 0.68 | 0.64 | 0.61 | 0.53 | 0.46 |
| רווח נקי למניה | -1.04 | -0.93 | -1.12 | -0.74 | -0.74 |
| נטל מס | 1.06 | 1.09 | 1.02 | 1.07 | 0.90 |
| נטל ריבית | 9.90 | 1.40 | 1.21 | 1.63 | 1.35 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.52 | 0.54 | 0.62 | 0.66 | 0.68 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.01 | 0.00 | -0.22 | -0.30 | -0.77 |
הנתונים מוצגים ב-HKD