דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Shanghai Zendai Property Ltd. (0755) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-3.49M9.36M117.63M-278.82M3.06M
רווח נקי-78.07M-845.33M89.50M2.88B-2.07B
פחת והפחתות1.29M35.09M49.31M54.48M69.00M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-18.16M-24.35M62.28M-216.43M292.91M
יתרת לקוחות7.96M42.63M63.57M-123.73M15.99M
מלאי68.26M1.33M39.00K-107.46M170.07M
יתרת ספקים-94.38M-61.78M-1.33M-106.31M69.62M
הון חוזר אחר0-6.54M-1.33M121.06M37.24M
פריטים אחרים שאינם במזומן91.44M843.95M-83.47M-3.00B1.71B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה0-36.80M20.69M-29.41M86.86M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים0-1.02M-2.69M-15.84M-15.69M
רכישות, נטו0-42.06M667.00K-13.57M466.00K
רכישת השקעות0000-3.54M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0000105.62M
פעילויות השקעה אחרות06.28M23.38M00
תזרים מזומנים מפעילות מימון26.81M-34.22M-182.71M166.18M-32.48M
פירעון חוב0-20.87M-273.91M88.51M-261.99M
הנפקת מניות רגילות38.69M0000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-11.88M-13.36M91.21M77.67M229.52M
יתרת מזומנים בסוף התקופה84.35M58.43M122.67M271.67M536.50M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים2.61M-2.57M15.22M-21.47M27.11M
שינוי נטו במזומנים25.92M-64.24M-29.17M-163.52M84.55M
מזומנים בתחילת התקופה58.43M122.67M151.83M536.50M459.50M
מזומנים בסוף התקופה84.35M58.43M122.67M271.67M536.50M
תזרים מזומנים חופשי-3.49M8.33M114.94M-294.66M-12.63M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-3.49M9.36M117.63M-278.82M3.06M
הוצאות הוניות0-1.02M-2.69M-15.84M-15.69M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Shanghai Zendai Property Ltd. - תזרים מזומנים