Hopson Development Holdings Limited (0754) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 1.61 | 1.43 | 1.64 | 1.79 |
| יחס מהיר | 0.51 | 0.51 | 0.44 | 0.62 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.07 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.35 | 0.35 | 0.42 | 0.30 | 0.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.11B | -11.11B | -14.55B | -17.11B | -2.71B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.82 | 0.82 | 0.93 | 1.05 | 1.24 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.45 | 0.48 | 0.51 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.43 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.75 | 2.75 | 3.03 | 3.21 | 3.59 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.10 | 0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.69 | 4.69 | 5.68 | 2.55 | 3.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 7.54 | 6.40 | 5.84 | 4.42 | 2.77 |
| חוב נושא ריבית למניה | 20.44 | 20.44 | 23.57 | 26.29 | 28.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.38 | 10.65 | 9.48 | 11.69 | 13.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.12% | 23.12% | 27.69% | 39.92% | 53.89% |
| שיעור EBIT | 15.51% | 15.51% | 21.08% | 23.68% | 18.80% |
| שיעור EBITDA | 16.52% | 16.10% | 22.50% | 25.06% | 20.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.51% | 15.51% | 15.46% | 14.15% | 18.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.42% | 7.42% | 18.35% | 48.09% | 53.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.32% | 0.32% | 8.52% | 32.15% | 31.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.92% | 2.92% | 9.93% | 33.37% | 33.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 4.26% | 4.26% | 46.43% | 66.86% | 59.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 47.82% | 47.82% | 118.74% | 339.85% | 282.08% |
| תשואה על הנכסים | 0.05% | 0.05% | 1.01% | 2.93% | 2.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.13% | 0.13% | 3.06% | 9.41% | 10.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.54% | 3.54% | 3.16% | 2.06% | 2.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.21% | 1.21% | 1.39% | 2.14% | 2.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.05% | 0.05% | 1.01% | 2.94% | 2.82% |
| תשואת רווחים | 1.19% | 1.01% | 19.46% | 39.70% | 22.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.40 | 2.40 | 8.30 | 2.22 | 6.29 |
| מחזור זכאים | 1.98 | 1.98 | 1.69 | 1.11 | 0.73 |
| מחזור מלאי | 0.29 | 0.29 | 0.21 | 0.17 | 0.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.80 | 7.80 | 7.02 | 5.01 | 4.94 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.09 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.70 | 0.70 | 0.55 | 0.31 | 0.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,228.95 | 1,228.95 | 1,590.92 | 2,032.74 | 2,155.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 151.79 | 151.79 | 43.96 | 164.38 | 57.99 |
| ימי מלאי | 1,261.19 | 1,261.19 | 1,762.87 | 2,197.42 | 2,595.48 |
| ימי אשראי מספקים | 184.03 | 184.03 | 215.90 | 329.06 | 498.04 |
| מחזור תפעולי | 1,412.98 | 1,412.98 | 1,806.83 | 2,361.79 | 2,653.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.30 | 2.30 | 4.17 | 2.03 | 3.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.24 | 2.24 | 4.13 | 1.99 | 3.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 41.97 | 41.97 | 149.72 | 14.99 | 3.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 41.97 | 41.97 | 149.72 | 48.90 | 35.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.11 | 0.18 | 0.08 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.23 | 0.46 | 0.28 | 0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 84.91% | 72.07% | 104.36% | 34.17% | 29.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 83.81 | 98.63 | 5.14 | 2.52 | 4.38 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.31 | 0.44 | 0.81 | 1.39 |
| מכפיל הון | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.24 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.18 | 1.39 | 0.96 | 2.93 | 3.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.15 | 1.35 | 0.95 | 2.87 | 3.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | -1.03 | -0.08 | -0.27 | -0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.24 | 0.44 |
| מכפיל שווי חברה | 11.98 | 12.58 | 11.42 | 14.92 | 20.43 |
| שווי חברה | 74.87B | 76.65B | 88.12B | 101.87B | 125.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.98 | 12.58 | 11.42 | 14.92 | 20.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.98 | 2.03 | 2.57 | 3.74 | 4.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.81 | 9.02 | 5.62 | 13.51 | 9.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.60 | 8.80 | 5.57 | 13.23 | 9.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.00 | 26.00 | 26.53 | 25.83 | 26.78 |
| הון עצמי למניה | 24.60 | 24.60 | 25.14 | 24.56 | 22.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.61 | 0.61 | 0.46 | 0.30 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 9.98 | 9.98 | 9.04 | 7.19 | 7.31 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.77 | 2.31 | 2.32 |
| נטל מס | 0.04 | 0.04 | 0.46 | 0.67 | 0.60 |
| נטל ריבית | 0.48 | 0.48 | 0.87 | 2.03 | 2.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.11 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.10 | 3.10 | 5.42 | 0.88 | 1.35 |
הנתונים מוצגים ב-HKD