Air China (0753) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.24 |
| יחס מהיר | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.21 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.36 | 0.25 | 0.32 | -0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.65 | 0.63 | 0.52 | 0.75 | -0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -260.14B | -269.13B | -264.14B | -267.68B | -251.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.65 | 0.68 | 0.66 | 0.52 | 0.73 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.83 | 5.46 | 5.02 | 4.71 | 9.07 |
| יחס חוב להון | 0.79 | 0.85 | 0.83 | 0.82 | 0.90 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.66 | 0.70 | 0.65 | 0.74 | 0.77 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.89 | 8.07 | 7.66 | 9.01 | 12.50 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.33 | 0.45 | 0.60 | -0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.57 | -0.91 | -0.54 | -0.48 | -7.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.81 | 1.58 | 1.97 | 2.20 | 1.63 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.43 | 14.27 | 14.82 | 11.84 | 16.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 23.14 | 8.40 | 6.02 | 4.93 | -11.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.90% | 1.02% | 5.10% | 5.02% | -56.55% |
| שיעור EBIT | -3.56% | -2.96% | 2.88% | 3.74% | -74.50% |
| שיעור EBITDA | 5.15% | 15.43% | 20.34% | 22.97% | -34.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.73% | -2.96% | -2.06% | -2.36% | -87.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.28% | -0.94% | -0.96% | -1.18% | -86.73% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.10% | -1.04% | -0.14% | -0.74% | -85.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.57% | -2.07% | -1.47% | -1.11% | -85.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.29% | 110.36% | 14.78% | 63.02% | 98.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 48.77% | 31.90% | 46.77% | 49.95% | 99.56% |
| תשואה על הנכסים | -1.60% | -0.51% | -0.07% | -0.31% | -15.31% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.97% | -4.09% | -0.53% | -2.81% | -191.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.15% | -2.19% | -1.65% | -1.48% | -22.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.18% | -1.69% | -1.18% | -1.08% | -16.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.65% | -0.51% | -0.07% | -0.32% | -15.60% |
| תשואת רווחים | -4.78% | -1.65% | -0.31% | -1.51% | -53.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.90 | 47.81 | 19.75 | 44.33 | 10.94 |
| מחזור זכאים | 6.64 | 8.83 | 8.10 | 8.40 | 7.12 |
| מחזור מלאי | 28.08 | 33.35 | 37.44 | 36.39 | 32.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.67 | 0.62 | 0.64 | 0.54 | 0.22 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.49 | 0.48 | 0.42 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.33 | -1.86 | -1.91 | -1.90 | -0.81 |
| מחזור המרת מזומנים | -21.58 | -22.75 | -16.86 | -25.19 | -6.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.39 | 7.63 | 18.48 | 8.23 | 33.36 |
| ימי מלאי | 13.00 | 10.95 | 9.75 | 10.03 | 11.27 |
| ימי אשראי מספקים | 54.97 | 41.33 | 45.08 | 43.45 | 51.25 |
| מחזור תפעולי | 33.39 | 18.58 | 28.23 | 18.26 | 44.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.75 | 2.52 | 2.20 | 2.30 | -1.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.22 | 1.47 | 0.92 | 0.82 | -1.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.53 | 1.05 | 1.28 | 1.48 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.58 | 0.42 | 0.36 | 1.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.99 | 1.81 | 1.30 | 1.17 | -1.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.15 | 2.39 | 1.72 | 1.56 | -2.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.18 | 0.15 | 0.20 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.25 | 0.21 | 0.25 | -0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.92% | 23.13% | 18.99% | 18.31% | -28.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -17.56 | -57.73 | -320.32 | -66.02 | -1.87 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 0.63 | 0.46 | 0.49 | 1.59 |
| מכפיל הון | 1.98 | 2.49 | 1.68 | 1.86 | 3.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.34 | 4.32 | 5.27 | 5.46 | -3.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.30 | 2.52 | 2.20 | 1.95 | -5.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.09 | 4.12 | 0.67 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.98 | 2.49 | 1.68 | 1.86 | 3.57 |
| מכפיל שווי חברה | 33.07 | 12.51 | 8.27 | 7.06 | -15.80 |
| שווי חברה | 311.19B | 322.41B | 280.28B | 228.84B | 287.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 33.07 | 12.51 | 8.27 | 7.06 | -15.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.70 | 1.93 | 1.68 | 1.62 | 5.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 67.73 | 13.17 | 19.41 | 18.09 | -11.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.67 | 7.67 | 8.11 | 6.46 | -17.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.29 | 2.13 | 1.97 | 1.65 | 1.18 |
| הון עצמי למניה | 2.92 | 2.55 | 2.87 | 2.42 | 1.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.39 | -1.19 | -0.53 | 0.05 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 8.91 | 10.02 | 10.60 | 9.16 | 3.85 |
| רווח נקי למניה | -0.28 | -0.10 | -0.02 | -0.07 | -3.29 |
| נטל מס | 0.94 | 1.10 | 0.15 | 0.63 | 0.98 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.32 | -0.33 | -0.31 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.01 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -6.34 | -11.93 | -14.10 | -22.57 | 0.37 |
הנתונים מוצגים ב-CNY