Skyworth Digital Holdings (0751) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.65B | -506.00M | 2.48B | 5.15B | 1.24B |
| רווח נקי | 346.79M | 568.00M | 2.32B | 961.70M | 1.97B |
| פחת והפחתות | 762.00M | 632.00M | 603.00M | 755.00M | 632.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.12B | -4.45B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 71.00M | 98.00M | 65.00M | 4.00M |
| שינוי בהון החוזר | -749.10M | -4.65B | -870.00M | 3.27B | -1.42B |
| יתרת לקוחות | 1.20B | -2.81B | -1.52B | 2.15B | -178.37M |
| מלאי | -3.99B | -2.31B | 17.00M | -3.13B | -2.72B |
| יתרת ספקים | 2.99B | 0 | 1.52B | 681.45M | -56.64M |
| הון חוזר אחר | -943.92M | 470.00M | -887.00M | 3.57B | 1.53B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.29B | 2.87B | 322.00M | 2.22B | 4.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.97B | 17.00M | -352.00M | -5.05B | -1.22B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.37B | -1.37B | -1.77B | -2.86B | -2.53B |
| רכישות, נטו | 288.34M | 315.00M | -192.00M | 110.47M | 386.87M |
| רכישת השקעות | -13.23B | -1.52B | -901.00M | -1.80B | -3.45B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 12.31B | 2.52B | 1.25B | 1.39B | 3.39B |
| פעילויות השקעה אחרות | 22.40M | 66.99M | 1.27B | -1.89B | 980.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.10B | -263.00M | -2.21B | -1.66B | 2.37B |
| פירעון חוב | 2.15B | 1.67B | -108.00M | 78.00M | 2.86B |
| הנפקת מניות רגילות | -62.34M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -952.69M | -486.00M | -699.00M | -559.00M | -195.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -275.68M | -431.00M | -296.00M | -683.00M | -84.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 241.58M | -1.02B | -1.11B | -493.00M | -212.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.28B | 8.35B | 9.11B | 9.05B | 10.61B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 230.96M | -14.00M | 149.00M | 3.00M | 7.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.01B | -766.00M | 60.00M | -1.56B | 2.40B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.26B | 9.11B | 9.05B | 10.61B | 8.21B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.28B | 8.35B | 9.11B | 9.05B | 10.61B |
| תזרים מזומנים חופשי | 282.49M | -1.74B | 660.00M | 2.83B | -674.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.65B | -506.00M | 2.48B | 5.15B | 1.24B |
| הוצאות הוניות | -1.37B | -1.23B | -1.82B | -2.32B | -1.92B |
הנתונים מוצגים ב-CNY