China Singyes Solar Technologies Holdings (0750) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 708.51M | 552.59M | 185.54M | 51.76M | 388.38M |
| רווח נקי | 86.99M | 34.33M | 28.38M | 47.42M | 290.10M |
| פחת והפחתות | 343.43M | 327.24M | 323.22M | 234.65M | 226.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -366.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | -337.00K | 1.30M | 366.00K |
| שינוי בהון החוזר | 100.32M | -179.72M | -716.72M | -695.26M | -434.13M |
| יתרת לקוחות | -1.45B | -1.53B | -994.44M | -1.09B | -86.43M |
| מלאי | 26.82M | -37.25M | 10.86M | -13.06M | -11.28M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 1.09B | 86.43M |
| הון חוזר אחר | 1.53B | 1.39B | 266.86M | -682.20M | -422.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 177.76M | 370.74M | 551.00M | 463.65M | 305.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.02B | -654.79M | -728.88M | -1.12B | -822.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -788.19M | -624.16M | -740.08M | -786.73M | -825.12M |
| רכישות, נטו | -212.05M | 0 | -20.00M | -5.47M | -78.63M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -10.00K | -16.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 990.00K | 1.00M | 21.65M | 2.00M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -23.07M | -31.63M | 9.56M | -309.10M | 81.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -210.06M | -958.94M | 1.93B | 865.04M | 190.31M |
| פירעון חוב | 189.31M | -538.44M | 2.24B | 593.00M | 484.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -45.22M | -58.75M |
| פעילויות מימון אחרות | -399.36M | -420.50M | -303.51M | 317.26M | -235.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 297.93M | 823.02M | 1.88B | 399.84M | 659.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.22M | 871.00K | 873.00K | 3.06M | -758.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -525.09M | -1.06B | 1.39B | -259.29M | -244.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 823.02M | 1.88B | 493.55M | 659.12M | 903.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 297.93M | 823.02M | 1.88B | 399.84M | 659.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | -83.22M | -72.79M | -554.54M | -734.98M | -436.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 708.51M | 552.59M | 185.54M | 51.76M | 388.38M |
| הוצאות הוניות | -791.73M | -625.38M | -740.08M | -786.73M | -825.12M |
הנתונים מוצגים ב-CNY