דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

China Properties Investment Holdings Limited (0736) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252023202420222020
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-32.02M14.08M-7.75M5.51M1.65M
רווח נקי-74.32M-130.82M-64.64M-61.76M36.40M
פחת והפחתות920.00K2.58M2.38M2.82M4.50M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-79.38M7.98M-50.94M-43.19M-66.83M
יתרת לקוחות-74.78M-8.60M-14.71M-52.48M-62.74M
מלאי0000-62.00K
יתרת ספקים0000-4.03M
הון חוזר אחר-4.59M16.58M-36.22M9.29M0
פריטים אחרים שאינם במזומן120.76M134.33M105.45M107.63M27.59M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה13.65M1.00K028.07M2.07M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.00M00-1.01M-5.00K
רכישות, נטו-8.00K0029.07M2.07M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות15.44M0000
פעילויות השקעה אחרות220.00K1.00K04.00K0
תזרים מזומנים מפעילות מימון23.82M-34.64M9.37M-47.45M-11.99M
פירעון חוב10.61M-2.95M20.52M-27.09M-3.86M
הנפקת מניות רגילות22.98M0000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-9.76M-31.69M-11.14M-20.36M-8.13M
יתרת מזומנים בסוף התקופה8.07M651.00K2.26M971.00K11.76M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים353.00K20.24M-17.00K-1.62M439.00K
שינוי נטו במזומנים5.81M-320.00K1.61M-15.50M-6.77M
מזומנים בתחילת התקופה2.26M971.00K651.00K16.47M18.53M
מזומנים בסוף התקופה8.07M651.00K2.26M971.00K11.76M
תזרים מזומנים חופשי-34.02M14.08M-7.75M4.51M1.65M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-32.02M14.08M-7.75M5.51M1.65M
הוצאות הוניות-2.00M00-1.01M-5.00K

הנתונים מוצגים ב-HKD

China Properties Investment Holdings Limited - תזרים מזומנים