TravelSky Technology (0696) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.96B | 2.53B | 137.43M | 1.34B | 2.94B |
| רווח נקי | 2.28B | 2.13B | 1.40B | 626.50M | 551.30M |
| פחת והפחתות | 773.91M | 1.24B | 1.01B | 1.02B | 1.01B |
| מס הכנסה נדחה | -41.77M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 23.50M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -101.81M | -664.10M | -2.49B | -463.09M | 933.16M |
| יתרת לקוחות | -970.80M | -668.35M | -1.55B | -442.99M | 916.87M |
| מלאי | 2.13M | 4.25M | -4.43M | -20.10M | 16.29M |
| יתרת ספקים | 866.86M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -935.93M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 52.50M | -174.09M | 194.86M | 149.43M | 445.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.93B | 893.67M | -796.24M | -142.23M | -796.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -820.98M | -545.60M | -527.90M | -294.68M | -481.35M |
| רכישות, נטו | 330.30K | 0 | 0 | 27.00M | 316.91M |
| רכישת השקעות | -12.92B | 0 | -7.19B | -8.34B | -10.46B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.81B | 0 | 6.91B | 8.32B | 10.14B |
| פעילויות השקעה אחרות | 339.07K | 1.44B | 3.54M | 152.45M | -315.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -498.83M | -196.81M | 449.45M | -97.55M | -165.57M |
| פירעון חוב | 347.15M | 332.95M | 751.59M | 112.45M | 2.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -681.26M | -504.18M | -166.31M | -196.29M | -58.91M |
| פעילויות מימון אחרות | -164.72M | -25.58M | -135.83M | -13.71M | -109.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.06B | 10.51B | 7.28B | 7.48B | 6.34B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 447.46M | 8.38M | 10.05M | 39.72M | -5.83M |
| שינוי נטו במזומנים | -20.19M | 3.23B | -199.32M | 1.14B | 1.97B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.08B | 7.28B | 7.48B | 6.34B | 4.36B |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.06B | 10.51B | 7.28B | 7.48B | 6.34B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.14B | 2.17B | -390.47M | 1.04B | 2.46B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.96B | 2.53B | 137.43M | 1.34B | 2.94B |
| הוצאות הוניות | -820.98M | -353.48M | -527.90M | -294.68M | -481.35M |
הנתונים מוצגים ב-CNY