Wai Chun Bio-Technology Ltd. (0660) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.02M | 52.09M | 45.41M | 390.00K | -413.00K |
| רווח נקי | -14.62M | -78.17M | -15.43M | -14.36M | 1.61M |
| פחת והפחתות | 13.18M | 11.36M | 14.06M | 10.80M | 6.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.55M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -12.86M | 38.02M | 26.21M | -37.29M | -20.39M |
| יתרת לקוחות | 2.24M | 6.14M | 7.87M | -35.72M | 16.91M |
| מלאי | -21.93M | 3.71M | 22.77M | -8.06M | -16.93M |
| יתרת ספקים | -23.67M | 0 | 19.55M | 1.20M | -31.63M |
| הון חוזר אחר | 30.50M | 28.17M | -23.99M | 5.29M | 11.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.18M | 80.88M | 24.05M | 41.24M | 11.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.01M | -40.04M | -28.18M | -16.69M | -12.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -26.01M | -40.05M | -28.18M | -16.79M | -12.55M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 101.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 12.00K | 0 | 0 | 26.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 31.34M | -16.12M | -23.18M | 17.07M | 11.53M |
| פירעון חוב | 32.47M | -11.76M | -17.90M | 17.07M | 16.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.13M | -4.37M | -5.28M | 0 | -5.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.56M | 2.16M | 6.31M | 7.52M | 5.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 92.00K | -86.00K | -544.00K | 1.30M | 1.44M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.40M | -4.15M | -1.21M | 2.07M | 37.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.16M | 6.31M | 7.52M | 5.45M | 5.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.56M | 2.16M | 6.31M | 7.52M | 5.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | -27.03M | 12.05M | 17.24M | -16.40M | -12.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.42M | 52.09M | 48.89M | 390.00K | -413.00K |
| הוצאות הוניות | -26.01M | -40.05M | -28.18M | -16.79M | -12.55M |
הנתונים מוצגים ב-HKD