Hongkong Chinese Limited (0655) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.81 | 2.24 | 3.62 | 4.58 | 5.69 |
| יחס מהיר | 1.99 | 0.64 | 1.97 | 2.89 | 3.99 |
| יחס מזומנים | 1.75 | 2.07 | 1.91 | 2.79 | 3.89 |
| יחס כושר פירעון | -3.90 | -1.57 | -2.13 | 0.31 | 0.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.33 | 0.59 | -0.53 | -0.81 | -0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -157.68 | -127.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -381.04M | -448.47M | -378.88M | -290.83M | -219.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.05 |
| יחס כיסוי חוב | -11.64 | -9.74 | 1.05 | 0.82 | 44.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.64 | 0.20 | 1.21 | 1.41 | 3.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.72 | 0.84 | 0.88 | 0.73 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.51 | -0.49 | 10.04 | 12.92 | 0.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.01% | 85.42% | 96.92% | 96.15% | 97.56% |
| שיעור EBIT | -977.21% | -1,484.13% | 53.35% | 24.63% | 20.61% |
| שיעור EBITDA | -974.92% | -1,481.79% | 55.28% | 33.15% | 708.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 53.47% | 30.28% | 53.35% | 50.12% | 52.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2,604.15% | -1,636.35% | -1,639.21% | 212.57% | 684.40% |
| שיעור הרווח הנקי | -2,599.30% | -1,635.99% | -1,647.19% | 210.07% | 680.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2,600.52% | -1,636.58% | -1,648.10% | 208.78% | 679.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.81% | 99.98% | 100.49% | 98.82% | 99.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -4,870.11% | -5,403.47% | -3,072.69% | 424.15% | 1,315.42% |
| תשואה על הנכסים | -25.22% | -9.58% | -12.57% | 1.41% | 4.36% |
| תשואה על ההון העצמי | -26.12% | -10.22% | -13.38% | 1.48% | 4.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.52% | 0.18% | 0.41% | 0.34% | 0.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.52% | 0.18% | 0.41% | 0.33% | 0.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -25.22% | -9.58% | -12.57% | 1.41% | 4.36% |
| תשואת רווחים | -315.45% | -148.74% | -210.69% | 24.57% | 48.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 28.76 | 20.07 | 31.26 | 18.05 | 17.01 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.24 | 6.18 | 7.69 | 9.07 | 5.61 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.63 | 0.55 | 0.46 | 0.34 | 0.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 4,083.77 | 3,966.26 | 13,700.15 | 11,127.82 | 18,995.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.69 | 18.18 | 11.67 | 20.22 | 21.46 |
| ימי מלאי | 4,071.08 | 3,948.08 | 13,688.48 | 11,107.60 | 18,974.15 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 4,083.77 | 3,966.26 | 13,700.15 | 11,127.82 | 18,995.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.99 | 1.11 | 1.04 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 959.46 | 184.07 | -1.18 | -24.15 | -0.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 959.46 | 184.07 | -9.50 | -24.15 | -44.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.06 | -0.05 | -0.09 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.76 | 0.58 | -0.37 | -0.57 | -0.47 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.18% | 5.25% | -5.24% | -6.91% | -3.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.32 | -0.67 | -0.47 | 4.07 | 2.04 |
| מכפיל מכירות | 8.24 | 11.00 | 7.82 | 8.55 | 13.92 |
| מכפיל הון | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.89 | 19.04 | -19.08 | -14.48 | -28.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.88 | 18.94 | -21.08 | -15.08 | -29.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.03 | 0.00 | -0.06 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.09 |
| מכפיל שווי חברה | -1.36 | -1.23 | 24.18 | 38.71 | 2.45 |
| שווי חברה | 1.12B | 993.62M | 973.65M | 959.93M | 1.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.36 | -1.23 | 24.18 | 38.71 | 2.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.21 | 18.23 | 13.37 | 12.83 | 17.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.46 | 31.56 | -32.61 | -21.73 | -36.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.44 | 31.38 | -36.04 | -22.63 | -36.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.10 | 4.38 | 4.49 | 5.32 | 5.35 |
| הון עצמי למניה | 4.09 | 4.37 | 4.49 | 5.31 | 5.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.02 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | -1.10 | -0.45 | -0.60 | 0.08 | 0.24 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| נטל ריבית | 2.66 | 1.10 | -30.73 | 8.63 | 33.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.15 | 0.24 | 0.44 | 0.47 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.03 | -0.04 | 0.02 | -0.27 | -0.07 |
הנתונים מוצגים ב-HKD