Sany Heavy Equipment International Holdings Co (0631) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.22 | 1.28 | 1.24 | 1.28 | 1.59 |
| יחס מהיר | 0.99 | 1.03 | 1.00 | 1.07 | 1.20 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.26 | 0.25 | 0.20 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.10 | 0.05 | 0.10 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.16 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.52 | 0.57 | 0.51 | 0.95 | 1.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.49B | -685.09M | -2.53B | -2.65B | 2.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.86 | 0.85 | 0.82 | 0.69 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.41 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.58 | 3.41 | 3.35 | 3.02 | 2.49 |
| יחס כיסוי חוב | -58.36 | 0.52 | 0.21 | 0.90 | 1.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.16 | 0.95 | -0.83 | 0.42 | 4.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.62 | 0.39 | 0.64 | 0.32 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.59 | 3.10 | 2.79 | 2.18 | 1.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.02 | 1.86 | 3.59 | 1.60 | 0.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.55% | 22.29% | 22.43% | 26.86% | 23.35% |
| שיעור EBIT | -1,103.78% | 6.70% | 3.80% | 11.93% | 13.21% |
| שיעור EBITDA | -1,099.17% | 11.49% | 5.95% | 14.52% | 15.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.17% | 0.96% | -0.87% | 0.33% | 3.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.56% | 8.95% | 6.49% | 11.15% | 12.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.34% | 7.31% | 5.03% | 9.51% | 10.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.07% | 7.18% | 4.87% | 9.07% | 10.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.85% | 81.65% | 77.50% | 85.34% | 86.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 647.25% | 933.30% | -748.08% | 3,372.45% | 336.52% |
| תשואה על הנכסים | 3.55% | 3.96% | 2.69% | 5.52% | 6.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.81% | 13.48% | 9.01% | 16.64% | 16.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.45% | 1.07% | -0.96% | 0.36% | 4.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.95% | 0.72% | -0.59% | 0.25% | 3.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.81% | 4.28% | 2.95% | 6.21% | 6.99% |
| תשואת רווחים | 9.40% | 6.17% | 7.08% | 7.70% | 6.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.90 | 1.97 | 1.94 | 2.07 | 2.07 |
| מחזור זכאים | 1.44 | 1.56 | 1.52 | 1.83 | 1.79 |
| מחזור מלאי | 3.44 | 3.23 | 3.37 | 4.32 | 2.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.70 | 2.48 | 2.33 | 2.34 | 2.91 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.58 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.35 | 4.21 | 4.55 | 3.70 | 2.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 45.07 | 63.55 | 55.59 | 61.91 | 100.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 192.30 | 184.84 | 187.99 | 176.74 | 176.11 |
| ימי מלאי | 106.25 | 112.87 | 108.40 | 84.47 | 127.70 |
| ימי אשראי מספקים | 253.48 | 234.16 | 240.81 | 199.30 | 203.71 |
| מחזור תפעולי | 298.55 | 297.71 | 296.40 | 261.21 | 303.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.76 | 0.66 | 0.59 | 0.68 | 0.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.42 | 0.32 | 0.38 | 0.01 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.34 | 0.34 | 0.21 | 0.67 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.48 | 0.65 | 0.01 | -0.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.15 | 1.09 | 1.55 | 0.78 | 0.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.24 | 1.93 | 2.85 | 1.01 | 0.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.32 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.57% | 4.10% | 8.98% | 0.15% | -0.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.84 | 14.40 | 14.12 | 12.98 | 15.52 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 1.18 | 0.71 | 1.23 | 1.66 |
| מכפיל הון | 1.35 | 2.18 | 1.27 | 2.16 | 2.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.22 | 24.39 | 11.13 | 680.62 | -110.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.28 | 11.73 | 7.23 | 9.92 | 23.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.51 | 0.21 | -0.37 | -6.88 | 0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.35 | 2.18 | 1.27 | 2.16 | 2.57 |
| מכפיל שווי חברה | -0.09 | 12.17 | 15.52 | 10.10 | 11.43 |
| שווי חברה | 25.36B | 34.02B | 20.24B | 29.74B | 26.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.09 | 12.17 | 15.52 | 10.10 | 11.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.94 | 1.40 | 0.92 | 1.47 | 1.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.43 | 28.79 | 14.49 | 808.32 | -114.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.20 | 13.84 | 9.40 | 11.78 | 24.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.06 | 3.03 | 2.33 | 2.06 | 2.45 |
| הון עצמי למניה | 4.09 | 3.56 | 3.33 | 3.12 | 2.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.19 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 8.20 | 6.57 | 5.97 | 5.47 | 4.26 |
| רווח נקי למניה | 0.52 | 0.48 | 0.30 | 0.52 | 0.46 |
| נטל מס | 0.84 | 0.82 | 0.78 | 0.85 | 0.87 |
| נטל ריבית | -0.01 | 1.34 | 1.71 | 0.93 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.11 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.47 | 1.13 | 1.95 | 1.12 | 0.56 |
הנתונים מוצגים ב-CNY