Gome Finance Technology Co (0628) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.94M | -152.26M | -84.25M | -21.65M | -52.39M |
| רווח נקי | 60.12M | 67.77M | 37.00M | 3.51M | -123.55M |
| פחת והפחתות | 40.80M | 13.85M | 1.17M | 1.35M | 1.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -69.47M | -224.67M | -119.11M | -89.16M | -100.89M |
| יתרת לקוחות | -141.43M | -227.68M | -125.66M | -89.55M | -95.75M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 10.13M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 61.83M | 3.01M | 6.55M | 388.00K | -5.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -49.39M | -9.21M | -3.30M | 62.64M | 170.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -123.36M | -22.02M | 443.16M | 585.59M | -60.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -123.96M | -947.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 593.24K | 8.34M | 0 | 0 | -12.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -9.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 9.00M | 0 | 0 | 146.16M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -29.41M | 443.16M | 585.59M | -206.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 65.94M | -1.65M | -391.74M | -527.64M | 151.00K |
| פירעון חוב | 67.30M | -1.46M | -18.99M | -496.30M | 41.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.35M | -193.00K | -372.75M | -31.34M | -41.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.37M | 130.49M | 284.38M | 303.10M | 247.04M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -22.00M | 22.03M | 14.11M | 19.77M | 9.34M |
| שינוי נטו במזומנים | -97.36M | -153.90M | -18.72M | 56.06M | -103.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 124.73M | 284.38M | 303.10M | 247.04M | 350.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.37M | 130.49M | 284.38M | 303.10M | 247.04M |
| תזרים מזומנים חופשי | -18.44M | -187.88M | -84.25M | -21.65M | -52.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.94M | -152.26M | -84.25M | -21.65M | -52.39M |
| הוצאות הוניות | -504.60K | -35.62M | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-CNY