Taung Gold International Limited (0621) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.01M | -27.24M | -18.08M | -19.57M | -20.99M |
| רווח נקי | -25.02M | 315.33M | -20.75M | -41.61K | 67.18M |
| פחת והפחתות | 1.49M | 1.46M | 1.51M | 1.46M | 1.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -12.17M | -5.50M | 5.22M | 2.05M | -3.05M |
| יתרת לקוחות | -6.32M | -5.78M | -288.00K | 136.00K | 657.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -5.85M | 280.00K | 5.51M | 1.91M | -3.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -309.00K | -338.54M | -4.07M | -23.03M | -86.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.55M | -9.68M | -10.41M | -5.55M | 22.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.90M | 0 | -10.60M | -7.36M | -7.94M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.35M | -9.68M | 194.00K | 1.81M | 730.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.46M | -1.32M | -1.26M | -1.23M | -1.18M |
| פירעון חוב | -1.42M | 0 | -1.18M | -1.19M | -1.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -45.00K | -1.32M | -75.00K | -38.00K | -63.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 65.85M | 27.68M | 108.87M | 136.71M | 163.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.00K | 58.00K | -48.00K | -116.00K | -595.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -43.02M | -38.18M | -27.84M | -26.46M | 28.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 108.87M | 65.85M | 136.71M | 163.17M | 163.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 65.85M | 27.68M | 108.87M | 136.71M | 163.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | -43.91M | -28.27M | -28.69M | -26.93M | -28.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.01M | -27.24M | -18.08M | -19.57M | -20.99M |
| הוצאות הוניות | -7.90M | -1.03M | -10.60M | -7.36M | -7.94M |
הנתונים מוצגים ב-HKD