דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

High Fashion International Limited (0608) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.77M-15.25M276.25M266.61M37.88M
רווח נקי69.77M112.77M113.66M210.21M185.85M
פחת והפחתות79.97M65.88M72.50M70.67M73.85M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-77.68M-239.39M56.43M34.95M-71.01M
יתרת לקוחות6.84M-20.31M-102.23M-42.48M-62.82M
מלאי-112.65M-122.66M-89.08M53.11M-220.38M
יתרת ספקים9.84M-2.95M252.05M-83.79M156.61M
הון חוזר אחר18.29M-93.48M-4.32M108.12M55.58M
פריטים אחרים שאינם במזומן-68.29M45.49M33.67M-49.22M-150.81M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-170.01M-44.77M-118.71M-12.35M-250.71M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-94.15M-94.77M-81.64M-75.26M-117.62M
רכישות, נטו12.82M-21.62M0486.00K-133.50M
רכישת השקעות-161.10M-205.12M-1.07B-582.35M-670.09M
מכירת השקעות / פירעון השקעות72.42M301.12M1.01B777.75M662.36M
פעילויות השקעה אחרות0-24.38M26.54M-132.98M8.14M
תזרים מזומנים מפעילות מימון193.40M-155.43M-196.95M-37.95M-85.13M
פירעון חוב209.04M-27.05M-58.76M38.15M-41.87M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-10.70M-47.37M-47.37M-27.51M-15.28M
פעילויות מימון אחרות-4.95M-81.01M-90.82M-48.60M-27.98M
יתרת מזומנים בסוף התקופה368.39M333.64M557.72M611.25M417.53M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים7.59M-8.62M-14.12M-22.58M5.41M
שינוי נטו במזומנים34.74M-224.08M-53.53M193.72M-292.55M
מזומנים בתחילת התקופה333.64M557.72M611.25M417.53M710.08M
מזומנים בסוף התקופה368.39M333.64M557.72M611.25M417.53M
תזרים מזומנים חופשי-90.38M-110.02M194.61M191.35M-79.74M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.77M-15.25M276.25M266.61M37.88M
הוצאות הוניות-94.15M-94.77M-81.64M-75.26M-117.62M

הנתונים מוצגים ב-HKD

High Fashion International Limited - תזרים מזומנים