Shenzhen Investment (0604) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.82B | -1.84B | 4.40B | -13.24B | -7.33B |
| רווח נקי | -1.84B | -822.19M | -261.40M | 7.37B | 3.65B |
| פחת והפחתות | 354.55M | 413.58M | 401.85M | 450.97M | 374.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.30B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 38.00K | 229.00K | 676.00K | 3.46M |
| שינוי בהון החוזר | 9.92B | -1.39B | 9.12B | -15.49B | -13.04B |
| יתרת לקוחות | -71.23M | 765.40M | 426.43M | -1.43B | -83.85M |
| מלאי | 23.79B | -3.66B | -7.67B | -19.26B | -10.09B |
| יתרת ספקים | 0 | -115.28M | -186.46M | 2.29B | 831.58M |
| הון חוזר אחר | -13.80B | 1.50B | 16.55B | 2.91B | -3.70B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 387.46M | -35.08M | -4.86B | -5.57B | 387.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.95B | -1.39B | 353.24M | 308.95M | 494.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -803.16M | -926.33M | -443.30M | -1.02B | -353.33M |
| רכישות, נטו | -186.87M | -12.32M | 5.65M | -92.33M | -57.35M |
| רכישת השקעות | -491.22M | -661.33M | -99.32M | -615.99M | -1.23B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 163.74M | 100.91M | 2.61B | 1.16B | 280.33M |
| פעילויות השקעה אחרות | -629.66M | -454.23M | 890.21M | 874.83M | 1.86B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.93B | -1.82B | -5.22B | 7.59B | 9.52B |
| פירעון חוב | -7.75B | -958.11M | -3.74B | 8.93B | 11.64B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -1.85M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -622.92M | -1.25B | -978.87M | -1.60B |
| פעילויות מימון אחרות | -187.96M | -237.61M | -234.80M | -363.94M | -508.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.81B | 5.79B | 11.05B | 11.67B | 19.92B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 86.56M | -219.98M | -148.54M | -2.91B | 1.06B |
| שינוי נטו במזומנים | -973.47M | -5.27B | -614.41M | -8.25B | 3.75B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.79B | 11.05B | 11.67B | 19.92B | 16.17B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.81B | 5.79B | 11.05B | 11.67B | 19.92B |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.02B | -2.76B | 3.95B | -14.26B | -7.68B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.82B | -1.84B | 4.40B | -13.24B | -7.33B |
| הוצאות הוניות | -803.16M | -926.33M | -443.30M | -1.02B | -353.33M |
הנתונים מוצגים ב-HKD