Axera Semiconductor Co., Ltd. Class H (0600) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -681.50M | -597.53M | -460.24M | -447.42M |
| רווח נקי | -1.12B | -904.20M | -743.07M | -611.57M |
| פחת והפחתות | 144.10M | 152.20M | 85.97M | 63.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 51.48M | 42.87M | 36.10M |
| שינוי בהון החוזר | -176.72M | -147.76M | 10.06M | -44.07M |
| יתרת לקוחות | -167.97M | -42.84M | -126.26M | -26.34M |
| מלאי | -113.60M | -76.55M | 76.27M | -49.92M |
| יתרת ספקים | 64.24M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 40.61M | -28.37M | 60.05M | 32.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 470.73M | 250.75M | 143.94M | 108.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -948.04M | 24.39M | 120.73M | 120.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -350.23M | -46.21M | -107.70M | -47.44M |
| רכישות, נטו | -41.68M | -50.00M | -307.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -1.76B | -60.00M | -1.27B | -3.18B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.20B | 180.59M | 1.81B | 3.35B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 11.00K | 278.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.14B | 1.10B | 586.23M | 278.23M |
| פירעון חוב | 1.15B | 105.38M | 158.28M | 22.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 22.91M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -14.64M | 995.24M | 405.05M | 256.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 337.92M | 843.25M | 316.74M | 68.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 23.50M | -972.00K | 1.18M | -16.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -468.12M | 526.51M | 247.90M | -48.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 806.04M | 316.74M | 68.84M | 117.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 337.92M | 843.25M | 316.74M | 68.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.03B | -643.73M | -567.94M | -494.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -681.50M | -597.53M | -460.24M | -447.42M |
| הוצאות הוניות | -350.23M | -46.21M | -107.70M | -47.44M |
הנתונים מוצגים ב-CNY