Shin Hwa World Limited (0582) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -194.08M | -199.93M | -113.41M | 154.59M | 345.10M |
| רווח נקי | -342.51M | -494.14M | -522.44M | -216.91M | -1.06B |
| פחת והפחתות | 185.74M | 224.50M | 295.19M | 490.33M | 589.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.04M | 21.48M | 152.47M | 37.34M | 455.09M |
| יתרת לקוחות | -14.63M | 940.00K | 89.39M | 16.03M | 223.29M |
| מלאי | 26.79M | 44.26M | 70.07M | 176.30M | 180.74M |
| יתרת ספקים | -23.20M | -23.72M | -6.98M | -154.99M | 51.07M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 16.03M | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -26.28M | 272.95M | -38.63M | -156.17M | 287.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.96M | -18.29M | -21.19M | -11.57M | -29.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.68M | -19.37M | -23.18M | -12.52M | -31.95M |
| רכישות, נטו | 314.00K | 0 | 2.02M | 948.00K | 2.69M |
| רכישת השקעות | -595.00K | 0 | 0 | 0 | -15.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.76M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.08M | 1.99M | 0 | 2.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 32.72M | 276.24M | -100.80M | -433.15M | -98.27M |
| פירעון חוב | -182.12M | -11.09M | -99.21M | -431.54M | -229.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 217.11M | 289.47M | 0 | 0 | 138.61M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.28M | -2.15M | -1.60M | -1.61M | -7.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 195.81M | 310.92M | 266.04M | 566.21M | 887.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 63.23M | -13.37M | -1.98M | -27.37M | 24.84M |
| שינוי נטו במזומנים | -115.10M | 44.87M | -237.38M | -317.50M | 173.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 310.92M | 266.04M | 503.42M | 887.47M | 647.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 195.81M | 310.92M | 266.04M | 566.21M | 887.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -210.71M | -219.08M | -136.69M | 142.08M | 313.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -194.08M | -199.71M | -113.41M | 154.59M | 276.11M |
| הוצאות הוניות | -16.63M | -19.37M | -23.18M | -12.52M | -31.95M |
הנתונים מוצגים ב-HKD