דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Sun.King Technology Group Limited (0580) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת28.56M-86.62M35.30M89.89M344.84M
רווח נקי134.33M122.19M46.97M23.99M15.46M
פחת והפחתות70.72M63.32M60.73M49.72M34.89M
מס הכנסה נדחה00065.50M-317.10M
תגמול מבוסס מניות15.85M76.00K764.00K813.00K1.36M
שינוי בהון החוזר-130.05M-268.92M-32.03M-66.32M315.73M
יתרת לקוחות-110.52M-328.06M1.71M-108.77M236.97M
מלאי7.18M-54.17M-62.58M42.46M78.76M
יתרת ספקים107.26M00-32.53M32.81M
הון חוזר אחר-133.97M113.32M28.84M32.53M-32.81M
פריטים אחרים שאינם במזומן-62.29M-3.29M-41.13M16.19M294.50M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-69.47M-186.11M-79.84M-89.95M-253.89M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-80.86M-143.71M-153.38M-82.93M-156.64M
רכישות, נטו11.06M-15.64M-4.19M-1.37M92.24M
רכישת השקעות-124.01M-1.21B-175.90M-201.42M-521.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות124.34M1.18B227.25M202.79M428.76M
פעילויות השקעה אחרות05.63M26.38M-7.02M-97.25M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-8.30M-108.89M221.46M29.01M-179.55M
פירעון חוב38.09M-83.41M236.71M-58.10M-179.81M
הנפקת מניות רגילות2.26M552.00K2.04M3.13M4.91M
רכישה עצמית של מניות רגילות-1.37M-28.76M-13.81M-17.27M0
דיבידנדים ששולמו-28.39M000-40.93M
פעילויות מימון אחרות-18.89M2.73M-3.49M101.25M36.28M
יתרת מזומנים בסוף התקופה397.01M415.49M799.30M618.77M587.18M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים23.12M-2.19M3.61M2.65M-2.59M
שינוי נטו במזומנים-26.10M-383.81M180.53M31.59M-91.19M
מזומנים בתחילת התקופה423.11M799.30M618.77M587.18M678.37M
מזומנים בסוף התקופה397.01M415.49M799.30M618.77M587.18M
תזרים מזומנים חופשי-42.61M-240.22M-129.14M6.96M188.20M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת28.56M-86.62M35.30M89.89M344.84M
הוצאות הוניות-71.17M-153.60M-164.45M-82.93M-156.64M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Sun.King Technology Group Limited - תזרים מזומנים