Endurance RP (0575) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.22 | 0.07 | 0.11 | 0.78 | 0.13 |
| יחס מהיר | 1.22 | 0.07 | 0.11 | 0.78 | 0.13 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.59 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.17 | -0.65 | 2.72 | -0.55 | -0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.01 | -1.10 | -0.73 | -1.00 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.08 | -1.19 | -2.06 | -448.75 | 0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.31M | -6.94M | -5.91M | -1.56M | -21.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.28 | 6.90 | 5.47 | 0.43 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.22 | -0.59 | -0.57 | -0.77 | 5.29 |
| יחס חוב להון | 5.64 | -1.46 | -1.30 | -3.36 | 0.84 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.52 | 0 | -0.11 | -0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.95 | -0.09 | -0.10 | -1.80 | 10.13 |
| יחס כיסוי חוב | -0.30 | -1.07 | 8.28 | -26.24 | -0.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.15 | -11.70 | -25.36 | -379.79 | -34.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.10 | 0.24 | 0.00 | 0.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.95 | -0.88 | 0.18 | 0.12 | -1.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 92.53% | -115.70% | -30.46% | -613.09% | -971.05% |
| שיעור EBIT | -16.68% | -1,183.75% | -583.03% | -7,953.66% | -30,697.37% |
| שיעור EBITDA | -16.54% | -1,181.54% | 2,504.59% | -2,021.73% | -8,385.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.35% | -1,187.88% | -603.20% | -7,953.66% | -30,697.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | -26.82% | -1,297.52% | -626.98% | -7,974.61% | -31,585.96% |
| שיעור הרווח הנקי | -36.02% | -1,297.52% | -623.37% | -6,557.33% | -31,953.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -36.02% | -1,297.52% | -623.37% | -6,557.33% | -31,953.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 134.32% | 100.00% | 99.42% | 82.23% | 101.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,983.50% | 109.23% | 103.94% | 100.26% | 102.89% |
| תשואה על הנכסים | -34.08% | -824.98% | -734.75% | -896.21% | -138.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 30.76% | 70.93% | 75.95% | 1,615.02% | -1,402.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.92% | 128.50% | 86.07% | 3,865.52% | -437.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.28% | -754.58% | 168.24% | 7,017.76% | -161.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -34.08% | -824.98% | -734.75% | -896.21% | -1,392.47% |
| תשואת רווחים | -6.03% | -13.11% | -41.78% | -140.25% | -150.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.04 | 0.99 | 1.70 | 1.13 | 4.96 |
| מחזור זכאים | 28.93 | 46.06 | 36.08 | 26.71 | 39.79 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 301.18 | 24.20 | 89.88 | 38.20 | 0.38 |
| מחזור נכסים | 0.95 | 0.64 | 1.18 | 0.14 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.05 | -0.08 | -0.25 | -0.05 | -0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 338.71 | 361.10 | 204.11 | 308.34 | 64.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 351.33 | 369.02 | 214.23 | 322.00 | 73.64 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 12.62 | 7.92 | 10.12 | 13.67 | 9.17 |
| מחזור תפעולי | 351.33 | 369.02 | 214.23 | 322.00 | 73.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -564.69 | -286.54 | -688.17 | -1,795.00 | 45.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -564.69 | -286.54 | -688.17 | -1,795.00 | 45.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.61 | -1.09 | -1.24 | -3.00 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.83 | -11.86 | -5.74 | -9.40 | 4.78 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.98% | -12.02% | -38.54% | -20.11% | 2.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -16.55 | -7.64 | -2.39 | -0.71 | -0.67 |
| מכפיל מכירות | 5.97 | 98.99 | 14.92 | 46.76 | 212.59 |
| מכפיל הון | -5.35 | -5.41 | -1.82 | -11.52 | 9.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.15 | -8.32 | -2.59 | -4.97 | 45.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.16 | -8.35 | -2.60 | -4.98 | 44.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.28 | 0.94 | 0.03 | 0.01 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -5.35 | -5.41 | -1.82 | -11.52 | 9.33 |
| מכפיל שווי חברה | -44.05 | -9.26 | 0.78 | -2.20 | -3.94 |
| שווי חברה | 39.49M | 39.71M | 13.97M | 16.96M | 37.62M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -44.05 | -9.26 | 0.78 | -2.20 | -3.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.28 | 109.38 | 19.42 | 44.39 | 330.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.72 | -9.19 | -3.38 | -4.72 | 70.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.74 | -9.22 | -3.38 | -4.72 | 69.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.01 | -0.18 |
| הון עצמי למניה | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.01 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.34 | 0 | 0.01 | 0.18 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.11 | -0.30 |
| נטל מס | 1.34 | 1.00 | 0.99 | 0.82 | 1.01 |
| נטל ריבית | 1.61 | 1.10 | 1.08 | 1.00 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 2.16 | 1.30 | 3.61 | 10.71 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 1.07 | 0.79 | 1.75 | 7.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.13 | 0.18 | 0.56 | 2.02 |
| איכות הרווחים | 2.31 | 0.91 | 0.92 | 0.14 | -0.02 |
הנתונים מוצגים ב-USD