Tao Heung Holdings Limited (0573) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 283.04M | 233.79M | 523.26M | 266.73M | 454.03M |
| רווח נקי | -59.93M | -52.80M | 119.75M | -143.14M | -21.23M |
| פחת והפחתות | 291.63M | 326.85M | 365.56M | 380.66M | 403.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 16.74M | -49.34M | 21.28M | 41.36M | 59.28M |
| יתרת לקוחות | -6.01M | 9.43M | -8.88M | 8.33M | -11.22M |
| מלאי | 29.27M | 13.32M | -6.86M | 16.43M | 15.22M |
| יתרת ספקים | 17.82M | -41.47M | 5.98M | 11.75M | 29.90M |
| הון חוזר אחר | -24.34M | -30.63M | 31.04M | 4.86M | 25.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 34.61M | 342.96M | 16.68M | -24.32M | 279.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -77.52M | -73.96M | -33.12M | -87.07M | -109.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -77.52M | -74.51M | -98.91M | -99.08M | -125.74M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.61M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -937.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 58.00M | 0 | -16.64M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 548.00K | 7.80M | 12.01M | 35.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -227.45M | -294.82M | -337.12M | -335.05M | -455.38M |
| פירעון חוב | -21.51M | -30.61M | -24.13M | -51.83M | -355.54M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.78M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -30.43M | -60.86M | -60.86M | -60.98M |
| פעילויות מימון אחרות | -205.94M | -233.78M | -252.13M | -222.35M | -37.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 213.08M | 213.32M | 344.60M | 266.37M | 473.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.03M | -3.17M | -1.73M | -32.28M | 15.65M |
| שינוי נטו במזומנים | -14.90M | -131.28M | 151.29M | -199.84M | -107.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 227.97M | 344.60M | 193.31M | 473.91M | 519.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 213.08M | 213.32M | 344.60M | 266.37M | 473.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | 205.52M | 159.27M | 424.35M | 167.65M | 328.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 283.04M | 240.82M | 523.26M | 254.56M | 441.54M |
| הוצאות הוניות | -77.52M | -74.51M | -98.91M | -99.08M | -125.74M |
הנתונים מוצגים ב-HKD