China Traditional Chinese Medicine Holdings Co (0570) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.28B | 2.58B | 1.17B | 1.09B | 796.03M |
| רווח נקי | -368.23M | 163.11M | 1.22B | 840.11M | 2.52B |
| פחת והפחתות | 1.16B | 1.13B | 1.13B | 1.10B | 849.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 684.16M | 886.54M | -1.03B | -858.87M | -2.35B |
| יתרת לקוחות | -478.19M | 973.25M | -1.39B | 722.67M | -4.09B |
| מלאי | 984.64M | 1.10B | 70.94M | -1.02B | -172.19M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -722.67M | 4.09B |
| הון חוזר אחר | 177.71M | -1.19B | 289.97M | 162.75M | -2.18B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 806.13M | 403.47M | -161.39M | 11.73M | -223.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -172.80M | -379.24M | -477.62M | -374.15M | -536.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -320.81M | -511.32M | -483.93M | -527.27M | -877.20M |
| רכישות, נטו | 0 | 337.00K | -67.00K | -266.00K | -22.59M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -60.00M | 0 | -5.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 60.00M | 5.00M | 203.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 148.01M | 131.75M | 6.37M | 148.39M | 164.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.04B | -1.39B | -584.31M | -557.28M | -724.32M |
| פירעון חוב | -1.50B | -1.14B | 66.88M | 111.39M | -182.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -396.45M | 0 | -240.00M | -314.43M | -275.78M |
| פעילויות מימון אחרות | -145.24M | -254.02M | -411.19M | -354.24M | -266.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.87B | 3.80B | 2.99B | 2.88B | 2.72B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -847.00K | 238.00K | 373.00K | 949.00K | -2.72M |
| שינוי נטו במזומנים | 68.97M | 811.61M | 107.26M | 161.88M | -467.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.80B | 2.99B | 2.88B | 2.72B | 3.19B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.87B | 3.80B | 2.99B | 2.88B | 2.72B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.96B | 2.07B | 680.20M | 565.09M | -81.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.28B | 2.58B | 1.17B | 1.09B | 796.03M |
| הוצאות הוניות | -324.21M | -512.11M | -488.61M | -527.27M | -877.20M |
הנתונים מוצגים ב-CNY