Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co., Ltd. Class H (0564) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.40B | 3.94B | 3.06B | 2.26B | 2.96B |
| רווח נקי | 4.36B | 4.22B | 3.47B | 2.63B | 2.07B |
| פחת והפחתות | 1.26B | 1.15B | 1.07B | 903.04M | 1.05B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -98.12M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 37.01M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.75B | -1.77B | -1.88B | -1.93B | -419.11M |
| יתרת לקוחות | -6.05B | -1.46B | -495.84M | -1.36B | -413.25M |
| מלאי | 2.56B | -155.30M | -1.50B | -1.62B | -1.71B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 495.84M | 1.36B | 413.25M |
| הון חוזר אחר | -268.34M | -153.22M | -380.80M | -306.55M | 1.29B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 535.69M | 346.73M | 356.63M | 654.47M | 254.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 904.87M | -634.54M | -1.31B | -3.53B | -1.56B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.56B | -1.97B | -1.08B | -1.11B | -876.64M |
| רכישות, נטו | 0 | -68.85M | 0 | 264.61M | 2.42M |
| רכישת השקעות | -8.84B | -9.70B | -11.90B | -10.23B | -7.64B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.23B | 10.90B | 11.62B | 7.61B | 6.92B |
| פעילויות השקעה אחרות | 66.40M | 201.94M | 50.99M | -56.97M | 35.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.90B | -4.78B | -946.63M | 1.63B | -877.39M |
| פירעון חוב | 81.63M | -1.32B | 108.28M | 1.83B | 272.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.21B | -1.74B | -1.36B | -1.03B | -1.01B |
| פעילויות מימון אחרות | -780.08M | -1.72B | 301.42M | 831.53M | -139.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.40B | 2.99B | 4.49B | 3.64B | 3.23B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.44M | -29.37M | 51.98M | 45.68M | -112.78M |
| שינוי נטו במזומנים | 415.75M | -1.50B | 851.93M | 407.76M | 402.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.99B | 4.49B | 3.64B | 3.23B | 2.83B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.40B | 2.99B | 4.49B | 3.64B | 3.23B |
| תזרים מזומנים חופשי | 848.95M | 1.97B | 1.97B | 1.14B | 2.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.40B | 3.94B | 3.06B | 2.26B | 2.96B |
| הוצאות הוניות | -1.56B | -1.97B | -1.08B | -1.11B | -876.64M |
הנתונים מוצגים ב-CNY