דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

L.K. Technology Holdings Limited (0558) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-25.39M-224.81M65.94M176.38M280.95M
רווח נקי37.86M475.80M484.12M532.24M625.51M
פחת והפחתות286.86M259.26M231.72M185.48M145.87M
מס הכנסה נדחה000-805.01M-698.41M
תגמול מבוסס מניות00-1.78M3.78M2.10M
שינוי בהון החוזר-472.61M-874.94M-586.89M-509.01M-478.49M
יתרת לקוחות-1.10M-766.12M-691.60M-628.51M-612.44M
מלאי-731.89M-147.55M45.72M-258.67M-514.77M
יתרת ספקים455.51M03.91M456.91M722.64M
הון חוזר אחר-195.13M38.73M55.09M-78.74M-73.93M
פריטים אחרים שאינם במזומן122.50M-84.93M-61.23M768.90M684.37M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-801.75M-828.22M-505.10M-547.40M-608.64M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים0-638.50M-477.63M-553.48M-669.87M
רכישות, נטו0-32.08M620.00K6.08M48.41M
רכישת השקעות0-130.44M00-12.81M
מכירת השקעות / פירעון השקעות000012.81M
פעילויות השקעה אחרות-801.75M-27.20M-28.09M-21.78M12.81M
תזרים מזומנים מפעילות מימון529.79M250.98M2.23B502.53M396.24M
פירעון חוב680.68M373.82M184.38M623.42M-98.48M
הנפקת מניות רגילות00166.34M0626.14M
רכישה עצמית של מניות רגילות00-56.87M00
דיבידנדים ששולמו-102.33M-112.29M-123.88M-110.11M-120.12M
פעילויות מימון אחרות-48.55M-10.56M2.06B-10.78M-11.30M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.32B1.56B2.38B823.00M735.55M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים53.22M-12.87M-16.33M-32.69M11.38M
שינוי נטו במזומנים-244.13M-814.92M1.77B87.45M83.23M
מזומנים בתחילת התקופה1.56B2.38B605.37M735.55M652.32M
מזומנים בסוף התקופה1.32B1.56B2.38B823.00M735.55M
תזרים מזומנים חופשי-814.68M-913.15M-424.64M-377.10M-388.91M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-25.39M-224.81M65.94M176.38M280.95M
הוצאות הוניות-787.34M-688.34M-490.57M-553.48M-669.87M

הנתונים מוצגים ב-HKD

L.K. Technology Holdings Limited - תזרים מזומנים