Gemdale Properties & Investment (0535) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.10 | 6.09 | 1.10 | 1.16 | 1.15 |
| יחס מהיר | 7.10 | -1.65 | 0.53 | 0.51 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 1.25 | 1.53 | 0.06 | 0.06 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.07 | -0.08 | 0.01 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.04 | -0.00 | 0.04 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | 0.04 | -0.12 | 1.46 | 0.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -35.91B | -36.03B | -20.51B | -18.43B | -19.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.79 | 0.80 | 0.69 | 0.55 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.45 | 0.41 | 0.36 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.40 | 0.37 | 0.31 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.58 | 4.35 | 4.29 | 4.05 | 3.84 |
| יחס כיסוי חוב | -1.28 | -1.04 | -0.25 | 0.88 | -0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.37 | -1.10 | 0.74 | 1.60 | 0.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 9.07 | 4.75 | 2.67 | 2.71 | 0.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.83 | 0.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.44 | -4.07 | 206.99 | 3.12 | 24.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.15% | 8.60% | 18.39% | 20.70% | 2.03% |
| שיעור EBIT | -76.94% | -27.01% | -0.03% | 17.88% | 0.09% |
| שיעור EBITDA | -76.03% | -26.60% | 0.38% | 18.26% | 0.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | -35.28% | -11.78% | 6.51% | 12.22% | 0.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | -102.73% | -37.75% | -26.59% | 10.23% | 33.84% |
| שיעור הרווח הנקי | -101.22% | -38.49% | -34.64% | 1.96% | 22.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -110.41% | -38.90% | -31.58% | 4.77% | 22.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.52% | 101.98% | 130.26% | 19.20% | 66.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 291.16% | 320.40% | -408.51% | 83.69% | 38,316.03% |
| תשואה על הנכסים | -5.54% | -5.30% | -6.01% | 0.38% | 2.70% |
| תשואה על ההון העצמי | -24.69% | -23.05% | -25.82% | 1.52% | 10.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.98% | -1.66% | 1.92% | 4.16% | 0.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.93% | -1.62% | 1.87% | 1.89% | 0.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.54% | -5.30% | -6.01% | 0.38% | 2.70% |
| תשואת רווחים | -307.76% | -143.66% | -106.52% | 8.12% | 24.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 44.48 | 0.82 | 1.11 | 265.59 | 255.92 |
| מחזור זכאים | 0.89 | 2.16 | 2.23 | 2.37 | 2.25 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.69 | 0.60 | 0.53 | 0.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 40.98 | 86.00 | 115.14 | 123.84 | 102.20 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.42 | 1.63 | 2.77 | 2.98 | 1.95 |
| מחזור המרת מזומנים | -402.06 | 801.90 | 774.84 | 531.50 | 508.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 8.21 | 442.91 | 330.20 | 1.37 | 1.43 |
| ימי מלאי | 0 | 527.69 | 608.23 | 683.90 | 669.42 |
| ימי אשראי מספקים | 410.27 | 168.71 | 163.58 | 153.77 | 162.00 |
| מחזור תפעולי | 8.21 | 970.60 | 938.43 | 685.28 | 670.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.11 | 0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.10 | 0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.70 | 1.23 | 0.94 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.54 | 3.30 | -2.89 | 8.20 | 2.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.54 | 3.30 | -4.27 | 17.82 | 44.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.14 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.01 | -0.01 | 0.10 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.15% | 1.72% | -4.42% | 39.54% | 22.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.33 | -0.70 | -0.94 | 12.32 | 4.04 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.27 | 0.33 | 0.24 | 0.91 |
| מכפיל הון | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.19 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.26 | 58.30 | -22.65 | 2.53 | 4.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.68 | 40.62 | -27.95 | 2.39 | 4.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.02 | 0.00 | -0.14 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.08 | 0.16 | 0.24 | 0.19 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | -3.87 | -5.07 | 293.16 | 4.44 | 253.62 |
| שווי חברה | 10.07B | 11.65B | 14.60B | 14.16B | 10.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.87 | -5.07 | 293.16 | 4.44 | 253.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.94 | 1.35 | 1.11 | 0.81 | 1.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 145.42 | 293.60 | -77.06 | 8.48 | 4.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 113.42 | 204.56 | -95.10 | 8.01 | 4.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.98 | 1.07 | 1.27 | 1.58 | 1.62 |
| הון עצמי למניה | 0.82 | 0.87 | 1.07 | 1.35 | 1.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | -0.03 | -0.19 | 0.53 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 0.21 | 0.52 | 0.79 | 1.05 | 0.62 |
| רווח נקי למניה | -0.21 | -0.20 | -0.28 | 0.02 | 0.14 |
| נטל מס | 0.99 | 1.02 | 1.30 | 0.19 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.34 | 1.40 | 913.80 | 0.57 | 383.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.03 | -0.02 | 0.04 | 0.99 | 0.93 |
הנתונים מוצגים ב-CNY