Frontier Services Group (0500) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.19M | 74.02M | 51.22M | -23.35M | -35.52M |
| רווח נקי | -198.50M | -100.00M | 53.49M | -28.97M | -159.70M |
| פחת והפחתות | 29.51M | 36.94M | 32.30M | 46.93M | 49.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -133.62M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -1.87M | 2.62M | 5.04M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 39.13M | 61.49M | -18.86M | -34.73M | 13.77M |
| יתרת לקוחות | 37.93M | 55.67M | -49.46M | -105.86M | -19.73M |
| מלאי | -742.00K | -2.05M | 294.00K | 1.97M | -1.10M |
| יתרת ספקים | 1.94M | 7.87M | 30.31M | 69.16M | 34.60M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 108.67M | 77.46M | -18.34M | 122.00M | 60.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 14.60M | -9.29M | -22.55M | 2.30M | -194.74M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.44M | -56.03M | -28.06M | -14.22M | -34.29M |
| רכישות, נטו | 27.28M | 46.00K | 532.00K | 16.52M | -164.14M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.76M | 0 | 0 | 0 | 2.71M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 46.70M | 5.51M | 25.44M | 1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.16M | -93.63M | -13.92M | -50.04M | 160.80M |
| פירעון חוב | -3.00M | -70.00M | -12.66M | -21.25M | 213.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -3.61M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.16M | -23.63M | -1.26M | -25.19M | -52.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 153.85M | 163.86M | 198.11M | 190.65M | 267.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 830.00K | -5.36M | -3.43M | -5.69M | 2.95M |
| שינוי נטו במזומנים | -12.92M | -34.25M | 11.32M | -76.78M | -51.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 166.76M | 198.11M | 186.79M | 267.43M | 318.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 153.85M | 163.86M | 198.11M | 190.65M | 267.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | -35.63M | 17.23M | 23.16M | -37.57M | -69.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.19M | 74.02M | 51.22M | -23.35M | -35.52M |
| הוצאות הוניות | -14.44M | -56.80M | -28.06M | -14.22M | -34.29M |
הנתונים מוצגים ב-HKD