Sandmartin International Holdings Limited (0482) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.60M | 45.95M | -77.18M | 6.42M | 6.37M |
| רווח נקי | -114.59M | -30.57M | -140.76M | -67.84M | -16.44M |
| פחת והפחתות | 18.58M | 21.52M | 17.01M | 16.58M | 18.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 68.97M | 82.39M | -34.59M | 40.55M | 23.17M |
| יתרת לקוחות | 40.53M | 27.62M | -5.84M | 16.25M | -32.13M |
| מלאי | 57.82M | 28.29M | 31.12M | 64.59M | -46.58M |
| יתרת ספקים | -26.20M | 28.29M | -63.55M | -32.65M | 106.98M |
| הון חוזר אחר | -3.18M | -1.82M | 3.68M | -7.64M | -5.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 45.66M | -27.39M | 81.16M | 17.13M | -19.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.73M | -29.75M | -17.35M | -15.12M | -4.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.44M | -18.68M | -13.02M | -7.64M | -7.34M |
| רכישות, נטו | 9.17M | 75.00K | -4.34M | 200.00K | 3.28M |
| רכישת השקעות | 0 | -11.15M | 0 | -7.68M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.95M | -21.31M | 82.00M | -15.99M | 15.45M |
| פירעון חוב | -2.39M | -9.08M | 5.82M | -11.73M | -45.22M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 85.35M | 0 | 67.29M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.56M | -12.23M | -9.17M | -4.25M | -6.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 82.00M | 69.25M | 75.33M | 87.41M | 114.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.37M | -973.00K | 449.00K | -2.86M | 4.40M |
| שינוי נטו במזומנים | 12.75M | -6.08M | -12.08M | -27.55M | 22.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 69.25M | 75.33M | 87.41M | 114.96M | 92.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 82.00M | 69.25M | 75.33M | 87.41M | 114.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.28M | 28.49M | -88.52M | 356.00K | -995.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.60M | 45.95M | -77.18M | 6.42M | 6.37M |
| הוצאות הוניות | -4.33M | -17.46M | -11.33M | -6.06M | -7.36M |
הנתונים מוצגים ב-HKD