HKR International Limited (0480) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.32 | 2.32 | 2.64 | 2.08 | 2.18 |
| יחס מהיר | 0.54 | 0.54 | 0.55 | 0.45 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.42 | 0.12 | 0.30 | 0.86 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | -0.00 | -0.03 | -0.02 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.17 | -0.01 | -0.50 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.44 | -0.44 | -0.02 | -0.71 | 1.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.31B | -4.31B | -5.17B | -4.55B | -3.91B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.55 | 0.55 | 0.57 | 0.54 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.27 | 0.31 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.89 | 1.89 | 1.92 | 1.79 | 1.92 |
| יחס כיסוי חוב | -0.16 | 0.02 | -0.07 | 0.01 | 0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.24 | -0.26 | 0.77 | 1.65 | 0.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 8.89 | 7.27 | 10.18 | 6.62 | 3.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.59 | 8.59 | 8.96 | 8.78 | 9.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -33.48 | 80.93 | -114.05 | 27.93 | 22.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.50% | 22.50% | 54.86% | 35.28% | 46.51% |
| שיעור EBIT | -17.20% | -2.68% | -17.06% | 5.14% | 7.77% |
| שיעור EBITDA | -10.27% | 4.25% | -6.16% | 10.02% | 19.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.50% | -2.68% | 18.03% | 17.15% | 7.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.76% | 7.76% | -38.63% | -4.40% | 15.99% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.90% | -8.90% | -44.83% | -11.88% | 26.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.85% | 4.85% | -43.95% | -13.88% | 28.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -114.69% | -114.69% | 116.03% | 270.21% | 168.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -309.89% | -289.49% | -214.23% | -25.63% | 205.78% |
| תשואה על הנכסים | -0.61% | -0.61% | -1.82% | -1.12% | 0.97% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.17% | -1.15% | -3.50% | -2.00% | 1.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.20% | -0.21% | 0.82% | 1.85% | 0.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.12% | -0.12% | 0.78% | 1.68% | 0.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.61% | -0.61% | -1.82% | -1.12% | 0.97% |
| תשואת רווחים | -18.78% | -15.36% | -62.26% | -24.62% | 12.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.01 | 9.01 | 3.38 | 9.87 | 5.65 |
| מחזור זכאים | 12.24 | 12.24 | 0.83 | 29.18 | 16.53 |
| מחזור מלאי | 0.23 | 0.23 | 0.08 | 0.29 | 0.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.47 | 0.47 | 0.60 | 0.65 | 0.29 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.09 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.44 | 0.39 | 0.26 | 0.55 | 0.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,579.98 | 1,579.98 | 4,318.74 | 1,270.56 | 3,441.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.53 | 40.53 | 107.93 | 36.99 | 64.59 |
| ימי מלאי | 1,569.27 | 1,569.27 | 4,652.68 | 1,246.08 | 3,399.05 |
| ימי אשראי מספקים | 29.82 | 29.82 | 441.87 | 12.51 | 22.08 |
| מחזור תפעולי | 1,609.80 | 1,609.80 | 4,760.61 | 1,283.07 | 3,463.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.62 | -0.62 | -0.03 | -1.79 | 1.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.77 | -0.77 | -0.27 | -1.96 | 1.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.15 | 0.23 | 0.16 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.24 | 1.24 | 8.18 | 1.09 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.10 | -4.10 | -0.14 | -10.54 | 13.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.10 | -4.10 | -0.14 | -11.20 | 23.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.07 | -0.00 | -0.21 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.31 | -0.31 | -0.03 | -0.68 | 1.51 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -82.09% | -67.10% | -31.49% | -153.09% | 64.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.53 | -6.39 | -1.60 | -4.06 | 8.28 |
| מכפיל מכירות | 0.47 | 0.58 | 0.72 | 0.48 | 2.23 |
| מכפיל הון | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.22 | -1.49 | -3.18 | -0.65 | 1.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.52 | -1.85 | -25.98 | -0.71 | 1.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | 0.10 | -0.02 | 0.02 | -0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.15 |
| מכפיל שווי חברה | -38.09 | 94.58 | -125.74 | 32.75 | 33.62 |
| שווי חברה | 11.53B | 11.84B | 13.58B | 12.93B | 11.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -38.09 | 94.58 | -125.74 | 32.75 | 33.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.91 | 4.02 | 7.75 | 3.28 | 6.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.06 | -10.33 | -34.16 | -4.44 | 4.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.51 | -12.85 | -279.43 | -4.86 | 4.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 17.51 | 17.52 | 17.02 | 17.60 | 18.36 |
| הון עצמי למניה | 15.36 | 15.36 | 15.13 | 15.73 | 16.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.37 | -0.14 | -2.16 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 1.98 | 1.98 | 1.18 | 2.65 | 1.14 |
| רווח נקי למניה | -0.18 | -0.18 | -0.53 | -0.32 | 0.31 |
| נטל מס | -1.15 | -1.15 | 1.16 | 2.70 | 1.68 |
| נטל ריבית | -0.45 | -2.89 | 2.26 | -0.85 | 2.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.18 | 0.39 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.51 | 3.51 | 0.07 | 5.69 | 5.60 |
הנתונים מוצגים ב-HKD