דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

New City Development Group Limited (0456) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת226.57M62.62M115.80M175.74M-266.02M
רווח נקי-220.96M-146.68M-125.95M-125.06M-69.40M
פחת והפחתות2.96M14.63M13.70M12.35M10.08M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר324.54M74.21M106.73M174.02M-296.50M
יתרת לקוחות001.48M273.00K-841.00K
מלאי-47.16M-31.51M-12.28M983.00K-75.06M
יתרת ספקים000-273.00K841.00K
הון חוזר אחר371.70M105.72M112.70M173.04M-221.44M
פריטים אחרים שאינם במזומן120.03M120.46M121.31M114.43M89.81M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה12.13M-3.87M-6.00M85.00K-8.68M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-15.07M-3.92M-6.00M-14.00K-8.08M
רכישות, נטו0-297.00K00-835.00K
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות27.20M0000
פעילויות השקעה אחרות0348.00K099.00K233.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-244.00M-60.29M-108.64M-216.04M232.43M
פירעון חוב-277.73M-14.75M-62.93M-148.50M310.99M
הנפקת מניות רגילות33.73M0000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות0-45.55M-45.71M-67.55M-78.56M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.89M8.46M9.54M8.61M6.04M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-279.00K463.00K-227.00K42.79M4.84M
שינוי נטו במזומנים-5.57M-1.08M933.00K2.57M-37.42M
מזומנים בתחילת התקופה8.46M9.54M8.61M6.04M43.46M
מזומנים בסוף התקופה2.89M8.46M9.54M8.61M6.04M
תזרים מזומנים חופשי211.51M58.70M109.80M175.73M-274.09M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת226.57M62.62M115.80M175.74M-266.02M
הוצאות הוניות-15.07M-3.92M-6.00M-14.00K-8.08M

הנתונים מוצגים ב-HKD

New City Development Group Limited - תזרים מזומנים