GCL New Energy Holdings (0451) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.29M | -400.12M | 393.28M | 1.26B | 602.58M |
| רווח נקי | -1.14B | -218.56M | -948.86M | -1.27B | -514.68M |
| פחת והפחתות | 36.48M | 68.85M | 261.47M | 320.68M | 921.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.27M |
| תגמול מבוסס מניות | 656.00K | 4.27M | 9.17M | 17.12M | 20.72M |
| שינוי בהון החוזר | 198.70M | -354.25M | 192.72M | 1.06B | -1.40B |
| יתרת לקוחות | 138.45M | -295.25M | -106.30M | 504.65M | -5.95B |
| מלאי | 190.35M | -191.50M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -130.11M | 132.50M | 299.02M | 558.03M | 4.56B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 985.86M | 99.57M | 878.77M | 1.13B | 1.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -44.65M | 257.00M | 1.57B | 1.54B | 381.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.32M | -25.31M | -516.04M | -724.87M | -2.97B |
| רכישות, נטו | -76.57M | 106.06M | 1.94B | 2.01B | 2.87B |
| רכישת השקעות | -42.05M | -148.09M | 0 | -1.93M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 81.28M | 324.34M | 147.58M | 255.06M | 485.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -39.89M | -129.09M | -2.26B | -2.59B | -1.56B |
| פירעון חוב | -26.13M | -87.25M | -1.84B | -2.22B | -581.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 55.13M | 0 | 269.72M | 759.49M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.76M | -96.96M | -415.89M | -637.94M | -1.74B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 278.89M | 284.99M | 555.95M | 850.33M | 609.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 148.00K | 1.24M | 1.17M | 34.76M | -1.96M |
| שינוי נטו במזומנים | -6.10M | -270.96M | -294.38M | 240.93M | -582.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 284.99M | 555.95M | 850.33M | 609.40M | 1.19B |
| מזומנים בסוף התקופה | 278.89M | 284.99M | 555.95M | 850.33M | 609.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 70.97M | -425.43M | -122.76M | 533.45M | -2.37B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.29M | -400.12M | 393.28M | 1.26B | 602.58M |
| הוצאות הוניות | -7.32M | -25.31M | -516.04M | -724.87M | -2.97B |
הנתונים מוצגים ב-CNY