Sincere Watch (Hong Kong) (0444) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.12M | 11.01M | 14.59M | -57.02M | -51.97M |
| רווח נקי | -196.90M | -275.52M | -154.79M | -148.51M | -205.69M |
| פחת והפחתות | 6.91M | 26.61M | 30.89M | 52.17M | 39.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 112.46M | 108.37M | 29.11M | -51.15M | -17.50M |
| יתרת לקוחות | 3.45M | -9.69M | -4.18M | 2.07M | -20.45M |
| מלאי | 108.23M | 59.77M | 23.95M | 51.22M | 38.86M |
| יתרת ספקים | 905.00K | 55.07M | 9.28M | -98.38M | -34.30M |
| הון חוזר אחר | -132.00K | 3.21M | 58.00K | -6.05M | -1.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 85.64M | 151.56M | 109.38M | 90.48M | 131.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.48M | -7.30M | -3.35M | 54.20M | -35.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.95M | -19.76M | -7.90M | -5.98M | -18.06M |
| רכישות, נטו | 0 | 552.00K | 0 | 0 | 2.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 3.96M | 59.46M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.53M | 11.91M | 592.00K | 722.00K | -17.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.94M | -35.15M | -29.98M | -31.72M | 120.76M |
| פירעון חוב | 23.27M | -35.97M | -25.78M | 15.00M | 64.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -41.20M | 820.00K | -4.20M | -46.72M | 56.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.12M | 51.43M | 71.20M | 43.62M | 90.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.01M | 11.67M | -864.00K | -3.63M | 13.97M |
| שינוי נטו במזומנים | -27.31M | -19.77M | -19.60M | -38.16M | 47.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 51.43M | 71.20M | 90.80M | 81.78M | 43.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.12M | 51.43M | 71.20M | 43.62M | 90.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.16M | -8.75M | 6.69M | -63.00M | -70.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.12M | 11.01M | 14.59M | -57.02M | -51.97M |
| הוצאות הוניות | -2.95M | -19.76M | -7.90M | -5.98M | -18.06M |
הנתונים מוצגים ב-HKD