Vietnam Manufacturing & Export Processing (Holdings) Ltd. (0422) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.16M | 9.50M | -3.41M | 324.06K | -4.77M |
| רווח נקי | 6.93M | -3.52M | 1.69M | -43.67K | -5.57M |
| פחת והפחתות | 148.88K | 246.83K | 275.44K | 296.68K | 182.90K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.93M | 13.02M | -4.60M | 2.15M | 67.79K |
| יתרת לקוחות | -811.79K | 1.10M | 15.17M | -10.98M | -258.31K |
| מלאי | 744.61K | -1.11M | 2.90M | 3.97M | -5.56M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 10.98M | 258.31K |
| הון חוזר אחר | -6.86M | 13.03M | -22.68M | -1.82M | 5.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.31M | -248.19K | -768.70K | -2.07M | 548.32K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 23.92M | -2.25M | 9.76M | -4.29M | -4.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -342.62K | -481.19K | -458.91K | -684.26K | -392.12K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -5.75M | -5.58M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 24.27M | -1.77M | 10.22M | 2.14M | 1.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.50M | -9.27M | 762.07K | 4.09M | 4.12M |
| פירעון חוב | 4.71M | -7.34M | 3.29M | 5.56M | 5.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.22M | -1.93M | -2.53M | -1.47M | -993.43K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.28M | 14.28M | 16.83M | 10.52M | 10.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -258.26K | -529.46K | -802.61K | -144.15K | 63.05K |
| שינוי נטו במזומנים | 15.00M | -2.55M | 6.31M | -19.07K | -5.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.28M | 16.83M | 10.52M | 10.54M | 15.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.28M | 14.28M | 16.83M | 10.52M | 10.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.51M | 9.02M | -3.87M | -360.20K | -5.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.16M | 9.50M | -3.41M | 324.06K | -4.77M |
| הוצאות הוניות | -342.62K | -481.19K | -458.91K | -684.26K | -392.12K |
הנתונים מוצגים ב-USD