Innovative Pharmaceutical Biotech (0399) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.56M | -8.28M | -17.64M | -12.34M | -25.01M |
| רווח נקי | -570.35M | 98.71M | -254.67M | 36.43M | -212.16M |
| פחת והפחתות | 13.26M | 941.00K | 1.88M | 2.13M | 2.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.70M | 4.28M | 1.36M | 9.88M | -6.00M |
| יתרת לקוחות | 1.53M | 1.33M | 3.27M | 6.14M | 211.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -2.17M | -4.13M | 2.67M | -4.77M |
| הון חוזר אחר | 1.17M | 5.12M | 2.22M | 1.07M | -1.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 543.84M | -112.21M | 233.79M | -60.78M | 190.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | -1.00K | 13.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -1.00K | 13.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.19M | 10.32M | 14.92M | 7.30M | 10.57M |
| פירעון חוב | 11.19M | 11.30M | 16.88M | 20.00M | 13.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.39M | -979.00K | -1.96M | -12.70M | -2.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.70M | 3.08M | 1.33M | 4.08M | 8.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.00K | -298.00K | -33.00K | 129.00K | 476.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 628.00K | 1.74M | -2.75M | -4.91M | -13.94M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.08M | 1.33M | 4.08M | 8.99M | 22.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.70M | 3.08M | 1.33M | 4.08M | 8.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.56M | -8.28M | -17.64M | -12.34M | -25.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.56M | -8.28M | -17.64M | -12.34M | -25.01M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-HKD