דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Shanghai Industrial Holdings (0363)

0363

Shanghai Industrial Holdings (0363)

דירוג:
64ניטרלי
מחיר יעד:
HK$14.50(▲5.76% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
21.10.2026

הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים בטווח הביניים, עם ירידה מהותית בהכנסות בשנת 2025 ושחיקת מרווחים, שקוזזו על ידי התאוששות חזקה בתזרים המזומנים החופשי בשנת 2025, וכן מפרופיל תמחור אטרקטיבי, הכולל P/E נמוך ותשואת דיבידנד גבוהה. האותות הטכניים הם ניטרליים עד חיוביים במידה קלה, אך אינם חזקים דיים כדי להעלות באופן מהותי את הציון הכולל.

iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) לעומת Shanghai Industrial Holdings (0363)

שווי שוק
HK$14.37B
תשואת דיבידנד
6.66%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
745.80K
מכפיל רווח (P/E)
7.1
בטא (שנתי)
0.48
צמיחת הכנסות
-28.06%
צמיחת רווח למניה
-23.13%
מדינה
הונג קונג
מספר עובדים
19,562
מגזר
תעשייה
עוצמת המגזר
72
תעשייה
Conglomerates

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

איך החברה מרוויחה כסף

שנגחאי אינדסטריאל הולדינגס מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות רווחים הנוצרים מחברות הפורטפוליו שלה ומתזרימי המזומנים שעסקים אלה מייצרים. ההכנסות והרווח מוכרים ברמת הקבוצה באמצעות (i) הכנסות תפעוליות מאוחדות מחברות בנות בבעלות רוב, הנרשמות בדוח רווח והפסד כאשר הקבוצה שולטת בעסקים, ו-(ii) תרומות לרווח מהשקעות שאינן בבעלות מלאה, כגון חברות כלולות ומיזמים משותפים, אשר בדרך כלל מוכרות כחלקה בתוצאות ולא כהכנסות מאוחדות. מזומנים המוחזרים לחברת ההחזקות מתקבלים בדרך כלל כדיבידנדים וחלוקות מחברות בנות או מחברות כלולות, ויכולים לכלול גם תמורות ממימוש נכסים, שערוכים של השקעות שמומשו בעת מכירה, וכן הכנסות ריבית והכנסות מימון על מזומנים והשקעות. מקורות הכנסה ספציפיים לפי מגזר, שמות של חברות בנות מרכזיות והסדרי שותפות מהותיים אינם זמינים, משום שהם לא סופקו בבקשה ולא סופקו כאן נתוני מקור חיצוניים.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

שנגחאי אינדסטריאל הולדינגס מציגה רווחיות כוללת עמידה, אך סביבה תפעולית חלשה יותר בתקופה האחרונה, כפי שמשתקף בירידה חדה בהכנסות ב-2025 ובהתכווצות המרווחים התפעוליים לעומת השנים הקודמות. המאזן כולל מינוף גבוה מההון, שנמצא במגמת שיפור אך עדיין מהווה מגבלה לנוכח תשואות מתונות ויורדות. תזרים המזומנים הוא הנקודה החיובית יותר, עם התאוששות חזקה ב-2025, אם כי תנודתיות היסטורית ממתנת את מידת הביטחון; בסך הכול, האיכות הפיננסית נראית יציבה אך לא חזקה, כאשר ביצועי ההנהלה וייצוב ההכנסות הם גורמי מפתח לשיפור התחזית.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות20.16B20.83B28.92B32.70B31.35B38.75B
רווח גולמי7.64B7.43B7.90B12.79B9.03B14.87B
EBITDA6.69B6.53B6.83B12.76B8.45B13.46B
רווח נקי2.04B2.02B2.81B3.42B2.31B3.75B
מאזן
סך הנכסים170.63B164.97B168.51B179.31B193.93B207.71B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר28.65B30.44B26.85B27.85B31.16B39.23B
סך החוב59.19B55.88B59.77B58.83B58.94B65.08B
סך ההתחייבויות86.40B83.24B90.22B101.85B117.14B126.35B
הון בעלי המניות51.67B50.16B47.57B46.60B45.52B47.44B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי2.81B6.21B304.68M3.03B-2.09B936.19M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת4.91B8.79B4.81B4.35B526.18M9.56B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-6.81B7.90B-6.92B-4.04B-3.07B-2.58B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-4.37B-9.72B-1.38B-3.34B-4.56B2.91B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (63)
00190019
73תשואת יתר
02670267
72תשואת יתר
03630363
64ניטרלי
03920392
61ניטרלי
00530053
59ניטרלי
06560656
51ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Swire Pacific73תשואת יתרHK$126.63B16.183.38%4.03%6.76%618.77%
CITIC72תשואת יתרHK$362.46B5.308.21%5.15%12.61%10.92%
Shanghai Industrial Holdings64ניטרליHK$14.37B7.074.00%6.66%-28.06%-23.13%
Beijing Enterprises Holdings61ניטרליHK$37.97B6.425.76%5.43%5.30%0.81%
Guoco Group59ניטרליHK$22.72B6.924.57%5.14%-10.61%-20.00%
Fosun International51ניטרליHK$37.41B-1.43-23.63%0.48%-1.33%-409.12%
*מגזר63ניטרלי$10.79B15.437.44%2.01%2.89%-14.66%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
13.030.453.54%
29.36-3.34-10.22%
11.810.999.15%
4.54-0.68-13.03%
68.80-4.19-5.74%
102.8039.9163.47%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 21 באוקטובר 2026